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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
| 利息保障倍数 | 127.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.6 vs 11.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.10 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.53 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.79 | ||
| 净利率 ％ | 17.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 32.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 169.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 38.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.64 | ||
| 预估市盈率 | 21.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.68 | ||
| 席勒市盈率 | 28.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.66 | ||
| 市销率 | 3.86 | ||
| 市净率 | 6.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 101.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 89.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.38 | ||
| 企业价值倍数 | 15.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.75 | ||
| 企业价值／收入 | 3.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 99.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.76 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 6.65 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 14.90 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.94 |
印孚瑟斯 (INFY) 大师价值线:
$22.2
股价被低估
印孚瑟斯 估值指标
INFY 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,577.971 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
| β贝塔系数 | 0.96 |
| 一年股价波动率% | 21.03 |
| 14天相对强弱指标 | 36.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 17.41 |
| 12-1个月动量因子% | 19.53 |
| 52周股价范围 | $14.98 - $20.74 |
| 股数(百万) | 4,139.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
印孚瑟斯 公司简介
公司简介:
Infosys是一家全球领先的IT服务提供商，拥有近25万名员工。这家总部位于班加罗尔的印度IT服务公司利用其离岸外包模式将其60％的收入来自北美。该公司提供传统的IT服务产品：咨询、托管服务和云基础设施服务，以及业务流程外包即服务（BPaaS）。