财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	37.23
股东权益比率	0.86
债务股本比率	0.01
债务／税息折旧及摊销前利润	0.05
利息保障倍数	268.45
基本面趋势（F分数）	4.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	9.98	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.86	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		6.99 vs 8.92	ROIC %WACC %

成长能力评级6/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	10.80
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	12.30
3年扣非每股收益增长率％	16.20
3年每股自由现金流增长率％	31.00
3年每股账面价值增长率％	12.70
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	12.00
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级9/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	57.00
9天相对强弱指标	47.22
14天相对强弱指标	44.57
6-1个月动量因子 %	23.41
12-1个月动量因子 %	31.03

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	7.18
速动比率	4.41
现金比率	2.51
存货周转天数	79.16
应收账款周转天数	37.57
应付账款周转天数	22.44

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0.36
股息支付率	0.10
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0.36		N/A
5年成本股息率％	0.36
3年股票回购增长率％	-0.30

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	9.84
营业利润率％	4.55
净利率％	4.24
股本回报率 ROE ％	6.76
资产收益率 ROA ％	5.75
资本回报率％	6.99
乔尔·格林布拉特资本回报率％	12.10
已动用资本回报率％	8.26
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	26.66
预估市盈率	23.47		N/A
扣非市盈率	26.66
席勒市盈率	14.56
股价／巴菲特所有者每股收益	9.13
市盈增长比	1.17
市销率	1.13
市净率	1.89
股价／每股有形账面价值	1.98
股价／自由现金流	11.49
股价／每股经营现金流	7.53
企业价值／息税前利润	17.90
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	12.30
预估企业价值倍数	11.48
企业价值／收入	0.98
企业价值／预估收入	1.01
企业价值／自由现金流	9.98
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.83
股价／内在价值：每股收益折现模型	1.40
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0.37
股价／内在价值：市销率模型	1.09
股价／彼得林奇公允价值	1.06
股价／格雷厄姆估值	1.53
股价／净流动资产价值 NCAV	3.51
股价／每股现金净流量	23.61
乔尔·格林布拉特收益率％	5.59
唐纳德·亚克曼收益率％	27.00

Insteel工业财务状况

年度

季度

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Insteel工业 (IIIN) 大师价值线:

$30.24

Insteel工业估值指标

IIIN 风险信号

安全信号

财务实力:

利息保障倍数较高

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

盈利能力:

营业利润率％上升

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	572.357
稀释每股收益(TTM)	1.24
β贝塔系数	0.74
一年股价波动率%	41.88
14天相对强弱指标	44.57
14天真实波幅均值	1.05
20天简单移动平均值	33.57
12-1个月动量因子%	31.03
52周股价范围	$26.865 - $39.38
股数(百万)	19.48

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Insteel工业公司简介

价值大师

股票列表

Insteel工业(IIIN)

公司网址	http://www.insteel.com
行业	金属加工

公司简介:

Insteel Industries Inc 生产用于混凝土建筑应用的钢丝增强产品。它生产和销售PC钢绞线和焊丝加固，包括ESM、混凝土管加固和标准焊丝加固。该公司的产品主要销售给用于非住宅建筑的混凝土产品的制造商。其混凝土加固产品包括两个产品线：PC钢绞线和WWR。Insteel的地域收入来自美国。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

ATI	阿勒格尼技术	$58.16	+0.11	+0.19%	+52.87%	521.21亿	23.36	5.73	2.08	--	金属加工
CRS	卡朋特科技	$103.64	+3.74	+3.74%	+100.92%	370.26亿	39.41	3.41	1.91	0.77%	金属加工
ESAB	ESAB Corp	$104.94	+1.44	+1.39%	+75.36%	456.64亿	27.54	3.86	2.29	0.23%	金属加工
IIIN	Insteel工业	$33.06	+0.74	+2.29%	+18.27%	46.37亿	26.66	1.89	1.13	0.36%	金属加工
MLI	木勒工业	$56.81	-0.07	-0.12%	+58.30%	464.74亿	11.38	2.66	1.96	1.14%	金属加工
WOR	Worthington Enterprises Inc	$59.45	+0.89	+1.52%	+70.58%	214.69亿	10.87	3.27	0.46	1.87%	金属加工
SZSE:000039	中集集团	¥9.07	+0.03	+0.33%	+32.33%	396.77亿	192.98	0.99	0.54	1.98%	金属加工
TPE:2474	可成	NT$220.50	+1.50	+0.68%	+31.20%	334.56亿	16.39	0.95	8.36	6.80%	金属加工
SHSE:601106	中国一重	¥2.67	-0.05	-1.84%	-22.22%	182.20亿	亏损	2.06	1.13	--	金属加工
SHSE:601399	国机重装	¥2.95	-0.01	-0.34%	-10.79%	211.75亿	46.83	1.52	1.84	--	金属加工
SHSE:688122	西部超导	¥39.65	+0.75	+1.93%	-27.21%	256.32亿	39.34	3.97	6.39	2.52%	金属加工

Insteel工业 (IIIN)

财务实力评级10/10