价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.57 vs 8.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 68.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.60 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.73 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.07 | ||
| 营业利润率 ％ | -2.54 | ||
| 净利率 ％ | -1.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.84 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 78.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 10.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 1.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 167.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 40.82 | ||
| 企业价值倍数 | 7.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.03 | ||
| 企业价值／收入 | 0.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.29 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.98 |
哈特兰快递 (HTLD) 大师价值线:
$27.02
股价被严重低估
哈特兰快递 估值指标
HTLD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,146.862 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.17 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 35.87 |
| 14天相对强弱指标 | 53.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.41 |
| 20天简单移动平均值 | 10.48 |
| 12-1个月动量因子% | -27.33 |
| 52周股价范围 | $9.63 - $17.08 |
| 股数(百万) | 79.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
哈特兰快递 公司简介
公司简介:
Heartland Express Inc 从事在美国和加拿大提供卡车运输服务。它在干货车卡车市场提供全国性的基于资产的运输服务。此外，该公司还提供卡车载荷温控运输服务和非资产经纪服务。该公司的主要客户主要是消费品、电器、食品和汽车行业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $118.15 | +3.14 | +2.73% | +34.71% | 199.37亿 | 23.77 | 2.27 | 0.66 | 0.41% | 道路运输 | ||
| HTLD | 哈特兰快递 | $10.90 | +0.13 | +1.21% | -26.79% | 62.05亿 | 亏损 | 1.02 | 0.75 | 0.73% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $47.56 | +0.49 | +1.04% | -17.17% | 553.52亿 | 70.99 | 1.09 | 1.05 | 1.22% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $180.18 | -4.88 | -2.64% | +14.10% | 2,823.50亿 | 31.72 | 8.91 | 6.72 | 0.48% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $20.54 | +0.13 | +0.64% | +5.57% | 173.87亿 | 亏损 | 4.15 | 0.63 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $393.28 | -6.82 | -1.70% | +33.97% | 751.07亿 | 28.50 | 5.14 | 3.54 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $22.40 | +0.38 | +1.73% | -14.74% | 283.23亿 | 25.45 | 1.34 | 0.74 | 1.63% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $36.97 | +0.63 | +1.74% | -19.06% | 168.83亿 | 28.22 | 1.54 | 0.73 | 1.51% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $110.73 | -1.83 | -1.63% | +130.12% | 927.65亿 | 54.28 | 9.67 | 1.67 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.84 | -- | -- | -23.37% | 110.27亿 | 18.33 | 2.49 | 0.56 | 2.48% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥16.30 | -0.07 | -0.43% | +4.32% | 166.99亿 | 21.73 | 2.15 | 0.44 | -- | 道路运输 | ||