价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.18 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 79.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 77.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.88 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 43.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.29 | ||
| 预估市盈率 | 10.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.29 | ||
| 席勒市盈率 | 10.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.12 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.34 |
恒生银行 (HSNGY) 大师价值线:
$14.98
股价在合理范围内
恒生银行 估值指标
HSNGY 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,259.534 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.15 |
| β贝塔系数 | 0.16 |
| 一年股价波动率% | 35.33 |
| 14天相对强弱指标 | 77.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 13.08 |
| 12-1个月动量因子% | -13.3 |
| 52周股价范围 | $10.2 - $15.34 |
| 股数(百万) | 1,902.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒生银行 公司简介
公司简介:
恒生银行是一家总部设在香港的金融机构。该银行成立于1933年，在香港有着悠久的历史，经营三个主要部门，包括零售银行和财富管理、商业银行以及环球银行和市场。集团的大部分利润来自香港和中国大陆。汇丰银行是大股东，持有恒生银行65％的股份。前者于1965年收购了50％的股份，随后增加了股权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSNGY | 恒生银行 | $14.10 | +0.13 | +0.93% | +2.95% | 1,941.10亿 | 12.29 | 1.25 | 5.12 | 5.88% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.57 | -0.19 | -1.62% | +98.61% | 3,990.84亿 | 54.83 | 8.63 | 9.98 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $158.49 | +0.91 | +0.58% | +48.47% | 4,564.22亿 | 13.31 | 1.23 | 3.01 | 3.92% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $39.45 | -0.02 | -0.05% | +53.87% | 3,820.47亿 | 亏损 | 1.01 | 2.39 | 5.27% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $42.20 | +0.35 | +0.82% | +49.58% | 4,765.37亿 | 13.97 | 1.35 | 2.38 | 4.61% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.43 | -0.04 | -0.89% | -6.53% | 4,753.48亿 | 5.84 | 0.40 | 2.06 | 6.30% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02016 | 浙商银行 | HK$2.32 | +0.01 | +0.43% | -10.94% | 771.32亿 | 3.97 | 0.30 | 1.00 | 9.99% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$25.15 | -- | -- | +9.25% | 2,463.53亿 | 8.13 | 0.83 | 3.83 | 5.72% | 区域性银行 | ||
| HKSE:03618 | 渝农商行 | HK$3.69 | +0.11 | +3.07% | +28.98% | 514.39亿 | 2.90 | 0.31 | 2.81 | 8.18% | 区域性银行 | ||
| HKSE:09889 | 东莞农商银行 | HK$6.69 | -0.01 | -0.15% | +3.43% | 426.96亿 | 8.15 | 0.77 | 3.16 | 4.82% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥35.91 | +0.29 | +0.81% | +11.26% | 9,030.73亿 | 6.41 | 0.83 | 2.81 | 4.83% | 区域性银行 | ||