财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.72 | |||
股东权益比率 | 0.06 | |||
债务股本比率 | 0.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.42 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 32.92 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 60.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -39.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 1.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.13 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 90.90 | ||
9天相对强弱指标 | 83.71 | ||
14天相对强弱指标 | 77.52 | ||
6-1个月动量因子 % | 7.18 | ||
12-1个月动量因子 % | 8.28 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.85 | ||
股息支付率 | 0.47 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 6.85 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.84 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.80 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 35.01 | ||
股本回报率 ROE % | 12.42 | ||
资产收益率 ROA % | 0.77 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.60 | ||
预估市盈率 | 7.29 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.82 | ||
席勒市盈率 | 13.85 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 4.04 | ||
市盈增长比 | 6.82 | ||
市销率 | 2.58 | ||
市净率 | 0.89 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.89 | ||
股价/自由现金流 | 4.94 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.48 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 4.22 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.02 | ||
企业价值/预估收入 | 0.27 | ||
企业价值/自由现金流 | 0.04 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.52 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 35.24 |
汇丰控股 (HSBC) 大师价值线:
$24.79
股价被严重高估
汇丰控股 估值指标
HSBC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 66,743 |
稀释每股收益(TTM) | 5.85 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 21.88 |
14天相对强弱指标 | 77.52 |
14天真实波幅均值 | 0.69 |
20天简单移动平均值 | 41.7 |
12-1个月动量因子% | 8.28 |
52周股价范围 | $35.3 - $44.81 |
股数(百万) | 3,765.88 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汇丰控股 公司简介
公司网址 | http://www.hsbc.com |
行业 | 多元化银行 |
公司简介:
总部位于伦敦的汇丰银行于1865年在香港成立,是全球最大的银行之一,拥有3万亿美元的资产,在全球拥有4000万客户。它在全球64个国家/地区开展业务,拥有约223,500名全职员工。主要地区包括亚洲、欧洲、中东和北非以及北美。英国和香港是该银行的两个最大市场。该银行提供零售、商业和机构银行、全球银行和市场、财富管理和私人银行业务。