Heritage Insurance Holdings Inc (HRTG)
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市净率
4.74
市盈率
$2.49亿
总市值
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.06 | |||
| 利息保障倍数 | 5.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.19 vs 9.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 61.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 74.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -23.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 55.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 219.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 6.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.67 | ||
| 席勒市盈率 | 28.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.38 | ||
| 市净率 | 1.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -1.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -0.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -88.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Heritage Insurance Holdings Inc (HRTG) 大师价值线:
$5.9
股价被严重高估
Heritage Insurance Holdings Inc 估值指标
HRTG 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 749.881 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.64 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 87.11 |
| 14天相对强弱指标 | 33.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 9.75 |
| 12-1个月动量因子% | 219.71 |
| 52周股价范围 | $3.23 - $11.23 |
| 股数(百万) | 30.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Heritage Insurance Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Heritage Insurance Holdings Inc是一家区域性财产和意外伤害保险公司，提供各种个人和商业保险产品。该公司通过其子公司 Heritage 财产和意外伤害保险、纳拉甘西特湾保险公司和 Zephyr Insurance 在美国的 10 多个州发行个人住宅财产保险。它还主要为其佛罗里达州的房产提供商业住宅保险。Heritage Insurance在内部管理保险承保、客户服务、精算分析、分销和理赔处理。
相关公司
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $168.18 | -1.00 | -0.59% | +55.08% | 3,196.41亿 | 37.13 | 2.67 | 0.76 | 2.15% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $248.54 | -1.71 | -0.68% | +27.58% | 7,267.93亿 | 11.03 | 1.67 | 1.98 | 1.39% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $116.94 | +0.78 | +0.67% | +15.17% | 1,318.45亿 | 7.78 | 1.45 | 1.69 | 2.66% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $97.90 | +0.41 | +0.42% | +44.35% | 2,085.15亿 | 11.13 | 1.92 | 1.20 | 1.85% | 财产保险 | ||
| HRTG | Heritage Insurance Holdings Inc | $8.15 | +0.18 | +2.26% | +139.13% | 17.98亿 | 4.74 | 1.06 | 0.38 | -- | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1581.06 | +4.51 | +0.29% | +17.66% | 1,480.48亿 | 10.76 | 1.44 | 1.32 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $208.72 | -0.31 | -0.15% | +67.84% | 8,803.47亿 | 21.36 | 5.60 | 1.89 | 0.55% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $213.85 | -0.52 | -0.24% | +21.95% | 3,526.59亿 | 15.89 | 1.96 | 1.14 | 1.89% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $78.56 | -0.45 | -0.57% | +37.54% | 1,517.41亿 | 13.93 | 2.59 | 1.69 | 0.57% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.63 | +0.05 | +1.94% | -8.74% | 2,067.19亿 | 5.93 | 0.44 | 0.22 | 7.06% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$9.45 | +0.22 | +2.38% | +5.40% | 1,937.60亿 | 7.56 | 0.82 | 0.89 | 5.68% | 财产保险 | ||