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联易融科技 基本面趋势(F分数) : 3 (今日)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
联易融科技基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:
Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
变差 平稳 变好
▲
危险信号
财务实力: 基本面趋势(F分数) 不良
联易融科技的基本面趋势(F分数)=3,比较低,通常说明公司盈利能力较差,偿债能力弱,运营效率低。
联易融科技基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 联易融科技的基本面趋势(F分数)
最小值:3 中位数:5 最大值:6
当前值:3
★ ★ ★ ★ ★
在软件内的 1162 家公司中
联易融科技的基本面趋势(F分数) 排名低于同行业 73.67% 的公司。
当前值:3 行业中位数:5
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联易融科技 基本面趋势(F分数) (HK:09959 基本面趋势(F分数)) 历史数据
联易融科技 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
联易融科技 基本面趋势(F分数) 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | N/A | N/A | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联易融科技 基本面趋势(F分数) 半年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-06 | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | N/A | N/A | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
联易融科技 基本面趋势(F分数) (HK:09959 基本面趋势(F分数)) 行业比较
在软件基础构架(三级行业)中,联易融科技 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表基本面趋势(F分数)数值;点越大,公司市值越大。
联易融科技 基本面趋势(F分数) (HK:09959 基本面趋势(F分数)) 分布区间
在软件(二级行业)和科技(一级行业)中,联易融科技 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
* x轴代表基本面趋势(F分数)数值,y轴代表落入该基本面趋势(F分数)区间的公司数量;红色柱状图代表联易融科技的基本面趋势(F分数)所在的区间。
联易融科技 基本面趋势(F分数) (HK:09959 基本面趋势(F分数)) 计算方法
基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
截至今日,联易融科技的基本面趋势(F分数)为:
基本面趋势(F分数) | = | Q1 | + | Q2 | + | Q3 | + | Q4 | + | Q5 | + | Q6 | + | Q7 | + | Q8 | + | Q9 |
= | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | |
= | 3 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
变差 平稳 变好
▲
危险信号
财务实力: 基本面趋势(F分数) 不良
联易融科技的基本面趋势(F分数)=3,比较低,通常说明公司盈利能力较差,偿债能力弱,运营效率低。
联易融科技 基本面趋势(F分数) (HK:09959 基本面趋势(F分数)) 解释说明
F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)。
盈利能力
Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。
杠杆,流动性和资金来源
Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
运营效率
Q8. 毛利率变化
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。
联易融科技 基本面趋势(F分数) (HK:09959 基本面趋势(F分数)) 相关词条
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联易融科技 (HK:09959) 公司简介
一级行业:科技
二级行业:软件
公司网站:https://www.linklogis.com
公司地址:No. 3099 Keyuan South Road, Floor 36, CES Building, Nanshan District, Guangdong, Shenzhen, CHN, 518063
公司简介:Linklogis Inc是中国供应链金融的技术解决方案提供商。该公司的平台使用大数据、人工智能和区块链技术来创建金融服务平台,直接连接资产端和基金端,使小型企业能够方便地筹集资金。
二级行业:软件
公司网站:https://www.linklogis.com
公司地址:No. 3099 Keyuan South Road, Floor 36, CES Building, Nanshan District, Guangdong, Shenzhen, CHN, 518063
公司简介:Linklogis Inc是中国供应链金融的技术解决方案提供商。该公司的平台使用大数据、人工智能和区块链技术来创建金融服务平台,直接连接资产端和基金端,使小型企业能够方便地筹集资金。