价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 8.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.11 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.24 vs 6.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 74.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 32.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 29.74 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 104.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.61 | ||
| 净利率 ％ | 7.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.61 | ||
| 预估市盈率 | 24.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.21 | ||
| 席勒市盈率 | 88.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.50 | ||
| 市净率 | 3.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.38 | ||
| 企业价值倍数 | 18.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.64 | ||
| 企业价值／收入 | 2.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.78 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.17 |
新东方 (HKSE:09901) 大师价值线:
HK$47.52
股价被严重高估
新东方 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 31,585.851 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.49 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 65.62 |
| 14天相对强弱指标 | 44.91 |
| 14天真实波幅均值 | 3.63 |
| 20天简单移动平均值 | 66.71 |
| 12-1个月动量因子% | 104.85 |
| 52周股价范围 | HK$28.25 - HK$77.05 |
| 股数(百万) | 1,655.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新东方 公司简介
公司简介:
EDU成立于1993年，是中国最大的完善的一站式购物私立教育服务提供商。EDU 已有超过 5,280 万名学生入学，其中包括 2019 财年的约 840 万名入学人数。截至2020财年第三季度，EDU拥有由1,416个学习中心组成的网络，其中包括99所学校，12家书店，并通过160家第三方分销商和86个城市的38,400多名高素质教师访问全国性的在线和线下书店网络。教育大学为不同年龄组的学生提供多元化的教育计划、服务和产品，包括主要学科的K-12课后辅导、海外和国内考试准备、非学术语言和职业培训服务等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGE | Adtalem Global Education Inc | $60.08 | +7.68 | +14.66% | +40.77% | 162.71亿 | 22.50 | 1.72 | 1.62 | -- | 教育培训服务 | ||
| GHC | 格雷厄姆控股 | $732.68 | +6.87 | +0.95% | +28.07% | 234.15亿 | 12.16 | 0.81 | 0.74 | 0.92% | 教育培训服务 | ||
| LAUR | Laureate Education Inc | $14.98 | +0.75 | +5.27% | +32.68% | 167.38亿 | 19.45 | 2.49 | 1.57 | -- | 教育培训服务 | ||
| LOPE | 大峡谷教育 | $136.11 | +2.09 | +1.56% | +17.71% | 291.95亿 | 20.05 | 5.68 | 4.27 | -- | 教育培训服务 | ||
| LRN | K12国际学校 | $69.82 | +1.51 | +2.21% | +68.77% | 217.49亿 | 16.39 | 2.74 | 1.52 | -- | 教育培训服务 | ||
| STRA | 斯特雷耶教育 | $120.65 | +2.68 | +2.27% | +50.25% | 213.81亿 | 28.59 | 1.81 | 2.48 | 1.99% | 教育培训服务 | ||
| TAL | 好未来 | $13.18 | +0.38 | +2.97% | +150.42% | 606.08亿 | 亏损 | 2.22 | 5.43 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01797 | 东方甄选 | HK$17.96 | +0.16 | +0.90% | -28.24% | 170.51亿 | 27.50 | 5.10 | 3.36 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:002607 | 中公教育 | ¥2.66 | -0.01 | -0.37% | -45.66% | 163.24亿 | 亏损 | 25.33 | 6.79 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:09901 | 新东方 | HK$63.90 | +3.40 | +5.62% | +93.29% | 974.90亿 | 44.61 | 3.62 | 3.50 | -- | 教育培训服务 | ||
| SZSE:300364 | 中文在线 | ¥25.81 | +0.46 | +1.81% | +16.90% | 187.47亿 | 363.52 | 15.97 | 15.13 | -- | 教育培训服务 | ||