威胜控股 (HKSE:03393)
HK$6.69
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1.18
市净率
11.6
市盈率
3.43
股息率 ％
HK$66.6亿
总市值
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.54 | |||
| 利息保障倍数 | 7.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.42 vs 6.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 93.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 60.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.43 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.48 | ||
| 净利率 ％ | 7.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.61 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.77 | ||
| 席勒市盈率 | 15.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.02 | ||
| 市盈增长比 | 0.64 | ||
| 市销率 | 0.81 | ||
| 市净率 | 1.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.43 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.19 |
威胜控股 (HKSE:03393) 大师价值线:
HK$4.2
股价被严重高估
威胜控股 估值指标
威胜控股 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,932.387 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 37.67 |
| 14天相对强弱指标 | 65.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 6.29 |
| 12-1个月动量因子% | 60.91 |
| 52周股价范围 | HK$2.63 - HK$6.77 |
| 股数(百万) | 995.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
威胜控股 公司简介
公司简介:
威胜控股有限公司提供电能计量产品。该公司分为三个部门：通信和流体先进计量基础设施部门，从事通信终端以及水、气和供热计量产品的开发、制造和销售；Power Advanced Metering Infrustraction 部门开发、制造和销售智能电源电表并提供相应的系统解决方案；高级配电运营部门从事智能配电设备的制造和销售，并提供智能配电解决方案和能效解决方案。其地理区域包括中国、中东、南美、非洲、亚洲（中国除外）、欧洲和其他地区，其中大部分收入来自中国。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBB | 哈勃集团 | $388.00 | +8.11 | +2.13% | +44.43% | 1,500.08亿 | 28.93 | 7.11 | 3.80 | 1.21% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $97.26 | +4.25 | +4.57% | +543.25% | 2,621.98亿 | 93.52 | 26.08 | 5.37 | 0.05% | 电子器械和零件 | ||
| HKSE:00842 | 理士国际 | HK$1.32 | -0.02 | -1.49% | -6.28% | 16.60亿 | 3.28 | 0.39 | 0.13 | 10.61% | 电子器械和零件 | ||
| HKSE:01608 | 伟能集团 | HK$0.28 | -- | -- | -18.98% | 16.92亿 | 亏损 | 0.98 | 0.58 | -- | 电子器械和零件 | ||
| HKSE:01729 | 汇聚科技 | HK$2.00 | +0.10 | +5.26% | +3.50% | 35.83亿 | 亏损 | 3.23 | 0.77 | 0.62% | 电子器械和零件 | ||
| HKSE:03393 | 威胜控股 | HK$6.69 | +0.04 | +0.60% | +101.33% | 61.34亿 | 11.61 | 1.18 | 0.81 | 3.43% | 电子器械和零件 | ||
| HKSE:03931 | 中创新航 | HK$14.50 | +0.06 | +0.42% | -32.50% | 236.61亿 | 80.11 | 0.68 | 0.86 | -- | 电子器械和零件 | ||
| HKSE:08137 | 洪桥集团 | HK$0.27 | -0.02 | -5.26% | -62.20% | 24.21亿 | 亏损 | 0.53 | 11.74 | -- | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥63.56 | +0.61 | +0.97% | +8.78% | 1,697.51亿 | 35.51 | 6.72 | 5.31 | 0.57% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥107.67 | +1.99 | +1.88% | +0.36% | 1,595.23亿 | 15.95 | 5.36 | 2.22 | 0.20% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥206.80 | -0.18 | -0.09% | -6.61% | 9,075.41亿 | 17.33 | 4.38 | 2.21 | 1.21% | 电子器械和零件 | ||