紫金矿业 (HKSE:02899)
HK$17.42
▲+0.12(
+0.69%)
3.97
市净率
21.1
市盈率
1.6
股息率 ％
HK$4,943亿
总市值
股价被严重高估
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全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.95 | |||
| 利息保障倍数 | 6.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.26 vs 8.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 153.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.60 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.20 | ||
| 净利率 ％ | 7.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.62 | ||
| 席勒市盈率 | 50.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 101.21 | ||
| 市盈增长比 | 0.66 | ||
| 市销率 | 1.59 | ||
| 市净率 | 3.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 90.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.81 | ||
| 企业价值倍数 | 15.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 113.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.68 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.52 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.71 |
紫金矿业 (HKSE:02899) 大师价值线:
HK$13.15
股价被严重高估
紫金矿业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 318,601.498 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 39.8 |
| 14天相对强弱指标 | 59.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 17.27 |
| 12-1个月动量因子% | 21.41 |
| 52周股价范围 | HK$10.38 - HK$18.34 |
| 股数(百万) | 26,325.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
紫金矿业 公司简介
| 公司网址 | www.zjky.cn |
| 行业 | 金 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-09-06 |
| 相关人员 | 邹来昌(总裁)郑友诚(秘书)邹来昌(经理) |
公司简介:
公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局，投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一，公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居行业领先地位。公司拥有中国黄金行业唯一的国家重点实验室，以及国家级企业技术中心、院士专家工作站等一批高层次的科研平台，拥有一批适用性强、产业化水平高、经济效益显著的自主知识产权和科研成果。公司还与福州大学共同创办紫金矿业学院，为中国和世界培养优秀矿业人才。公司本部及部分权属企业获得国家高新技术企业资格。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | $23.07 | -0.40 | -1.68% | +10.60% | 697.18亿 | 230.65 | 2.39 | 2.13 | 0.98% | 金 | ||
| CDE | 科尔黛伦矿业 | $4.80 | +0.22 | +4.80% | +42.34% | 137.78亿 | 亏损 | 1.81 | 1.99 | -- | 金 | ||
| NEM | 纽曼矿业 | $41.13 | +0.55 | +1.36% | -10.66% | 3,415.57亿 | 亏损 | 1.64 | 2.92 | 3.52% | 金 | ||
| RGLD | 皇家黄金 | $121.78 | +0.93 | +0.77% | -9.53% | 576.48亿 | 33.46 | 2.77 | 13.19 | 1.30% | 金 | ||
| SZSE:001337 | 四川黄金 | ¥25.89 | -0.41 | -1.56% | -30.94% | 108.17亿 | 48.76 | 7.57 | 17.08 | 0.77% | 金 | ||
| HKSE:01818 | 招金矿业 | HK$12.74 | -0.06 | -0.47% | +1.03% | 399.30亿 | 83.40 | 2.02 | 4.53 | 0.35% | 金 | ||
| SHSE:600489 | 中金黄金 | ¥13.12 | -0.22 | -1.65% | +12.82% | 632.65亿 | 19.88 | 2.39 | 1.04 | 2.14% | 金 | ||
| SHSE:600547 | 山东黄金 | ¥28.87 | -0.37 | -1.27% | +12.53% | 1,172.81亿 | 60.15 | 3.82 | 2.33 | 0.24% | 金 | ||
| SHSE:600988 | 赤峰黄金 | ¥17.92 | -0.77 | -4.12% | +8.08% | 296.62亿 | 32.00 | 4.69 | 4.02 | -- | 金 | ||
| SHSE:601069 | 西部黄金 | ¥12.39 | -0.04 | -0.32% | -13.70% | 113.74亿 | 亏损 | 2.59 | 2.31 | 0.47% | 金 | ||