中石化炼化工程 (HKSE:02386)
HK$5.32
▲+0.18(
+3.50%)
0.7
市净率
9.17
市盈率
6.83
股息率 ％
HK$234亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 97.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 24.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.48 vs 10.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.39 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.83 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.09 | ||
| 净利率 ％ | 4.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.17 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.30 | ||
| 席勒市盈率 | 8.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.09 | ||
| 市盈增长比 | 2.82 | ||
| 市销率 | 0.39 | ||
| 市净率 | 0.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -1.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0.07 | ||
| 企业价值倍数 | -0.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.05 | ||
| 企业价值／收入 | -0.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.96 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -85.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.05 |
中石化炼化工程 (HKSE:02386) 大师价值线:
HK$3.84
股价被严重高估
中石化炼化工程 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 61,492.991 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 22.95 |
| 14天相对强弱指标 | 67.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 4.94 |
| 12-1个月动量因子% | 13.83 |
| 52周股价范围 | HK$3.25 - HK$5.33 |
| 股数(百万) | 4,406.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中石化炼化工程 公司简介
公司简介:
中国石化工程（集团）有限公司是中国石化集团的全资子公司。该集团为国内外炼油和化学工程企业提供综合工程服务和技术专利。该集团主要包括四个部门：工程、咨询和许可；工程、采购和施工（EPC）承包；建筑；以及设备制造。该公司的大部分收入来自EPC承包部门。从地理位置上看，该集团的业务主要分布在中国、马来西亚、科威特和沙特阿拉伯。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME | 埃姆科 | $380.28 | -2.00 | -0.52% | +128.90% | 1,293.45亿 | 25.10 | 6.84 | 1.37 | 0.21% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $139.24 | -0.55 | -0.39% | +22.41% | 1,261.81亿 | 26.88 | 2.63 | 1.04 | 0.77% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $271.48 | +1.31 | +0.48% | +58.41% | 2,876.25亿 | 52.61 | 6.25 | 1.88 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:00659 | 新创建集团 | HK$7.06 | +0.26 | +3.82% | +8.68% | 261.37亿 | 12.17 | 0.58 | 0.60 | 8.64% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01735 | 中环新能源 | HK$5.49 | +0.04 | +0.73% | +10.43% | 214.76亿 | 343.13 | 27.31 | 5.75 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.61 | +0.16 | +3.60% | -7.11% | 1,278.36亿 | 2.84 | 0.22 | 0.09 | 5.37% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:02386 | 中石化炼化工程 | HK$5.32 | +0.18 | +3.50% | +45.45% | 217.12亿 | 9.17 | 0.70 | 0.39 | 6.83% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:03311 | 中国建筑国际 | HK$9.22 | +0.42 | +4.77% | -1.91% | 430.15亿 | 485.26 | 0.65 | 0.41 | 5.59% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:03996 | 中国能建 | HK$0.87 | +0.04 | +4.82% | -22.93% | 789.38亿 | 4.22 | 0.30 | 0.09 | 3.29% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.70 | +0.09 | +1.36% | -18.15% | 1,542.81亿 | 5.25 | 0.49 | 0.14 | 2.99% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.48 | +0.07 | +1.29% | -15.44% | 2,284.15亿 | 4.18 | 0.52 | 0.10 | 4.61% | 土木工程和建筑 | ||