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同程旅行 现金负债率 : 3.63 (2023年12月 最新)
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
同程旅行现金负债率（Cash-to-Debt）的相关内容及计算方法如下：
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金，现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2023年12月， 同程旅行 过去一季度 的 现金负债率 为 3.63。
当现金负债率大于1的时候，公司手中的现金足以偿还其债务。反之，则不足于偿还债务。
同程旅行现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示：
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内， 同程旅行的现金负债率
最小值：2.86 中位数：17.12 最大值：没有负债
当前值：3.12
★ ★ ★ ★ ★
在旅游和娱乐内的 380 家公司中
同程旅行的现金负债率 排名高于同行业 76.32% 的公司。
当前值：3.12 行业中位数：0.59
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同程旅行 现金负债率 （HK:00780 现金负债率） 历史数据
同程旅行 现金负债率的历史年度，季度/半年度走势如下：
| 同程旅行 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金负债率 | 没有负债 | 没有负债 | 4.95 | 34.85 | 27.96 | 35.69 | 36.96 | 2.97 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同程旅行 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金负债率 | 41.98 | 36.96 | 3.17 | 3.29 | 2.4 | 2.97 | 3.39 | 3.7 | 4.14 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
同程旅行 现金负债率 （HK:00780 现金负债率） 行业比较
在旅游服务（三级行业）中，同程旅行 现金负债率与其他类似公司的比较如下：
* 选自同一行业，市值最接近的公司；x轴代表市值，y轴代表现金负债率数值；点越大，公司市值越大。
同程旅行 现金负债率 （HK:00780 现金负债率） 分布区间
在旅游和娱乐（二级行业）和周期性消费（一级行业）中，同程旅行 现金负债率的分布区间如下：
* x轴代表现金负债率数值，y轴代表落入该现金负债率区间的公司数量；红色柱状图代表同程旅行的现金负债率所在的区间。
同程旅行 现金负债率 （HK:00780 现金负债率） 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月，同程旅行过去一年的现金负债率为：
| 现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
| = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | （年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ） | |
| = | 10291 | / | （2823 | + | 472） | |
| = | 3.63 |
截至2023年12月，同程旅行 过去一季度 的现金负债率为：
| 现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
| = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | （ 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ） | |
| = | 10291 | / | （2823 | + | 472） | |
| = | 3.63 |
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
同程旅行 现金负债率 （HK:00780 现金负债率） 解释说明
如果现金负债率比率大于1，则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1，则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下，查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆（Ben Graham）要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
同程旅行 现金负债率 （HK:00780 现金负债率） 相关词条
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同程旅行 （HK:00780） 公司简介
一级行业：周期性消费
二级行业：旅游和娱乐
公司网站：http://www.tcelir.com
公司地址：No. 188, Yuxin Road, Tongcheng Mansion, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, CHN
公司简介：同程旅游控股有限公司前身为同程艺龙控股有限公司，是一家在线旅游行业。它提供全面而创新的产品和服务选择，涵盖旅行的各个方面，包括交通票务、住宿预订以及各种辅助增值旅游产品和服务。该公司从交通票务服务中获得最大收入。从地理上讲，它从中国运营和产生收入。
二级行业：旅游和娱乐
公司网站：http://www.tcelir.com
公司地址：No. 188, Yuxin Road, Tongcheng Mansion, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, CHN
公司简介：同程旅游控股有限公司前身为同程艺龙控股有限公司，是一家在线旅游行业。它提供全面而创新的产品和服务选择，涵盖旅行的各个方面，包括交通票务、住宿预订以及各种辅助增值旅游产品和服务。该公司从交通票务服务中获得最大收入。从地理上讲，它从中国运营和产生收入。