中国财险 (HKSE:02328)
HK$10.56
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0.93
市净率
8.51
市盈率
4.96
股息率 ％
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总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.71 | |||
| 利息保障倍数 | 10.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.67 vs 6.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 75.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.51 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.96 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 2.33 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.19 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.51 | ||
| 预估市盈率 | 7.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.52 | ||
| 席勒市盈率 | 9.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.67 | ||
| 市销率 | 1.00 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 37.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 37.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1246.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.13 |
中国财险 (HKSE:02328) 大师价值线:
HK$7.79
股价被严重高估
中国财险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 233,845.372 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.24 |
| β贝塔系数 | 0.31 |
| 一年股价波动率% | 22.12 |
| 14天相对强弱指标 | 61.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 9.94 |
| 12-1个月动量因子% | 1.73 |
| 52周股价范围 | HK$8.03 - HK$11.54 |
| 股数(百万) | 22,242.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国财险 公司简介
公司简介:
中国人保财产保险是中国最大的非人寿保险公司，在中国占有约33％的市场份额。它由中国人民银行于1949年创立。该公司是国有保险集团中国人民保险集团旗舰子公司，拥有中国人民保险集团69％的股份，提供广泛的非人寿保险产品，包括汽车、商业财产、责任险、信贷和担保债券、意外与健康、能源和航空航天以及农业保险保险。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $169.51 | +0.43 | +0.25% | +46.48% | 3,237.74亿 | 37.42 | 2.69 | 0.76 | 2.12% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $274.28 | +9.40 | +3.55% | +39.94% | 8,060.61亿 | 12.17 | 1.84 | 2.18 | 1.25% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $103.17 | +1.00 | +0.98% | +50.05% | 2,208.35亿 | 11.72 | 2.02 | 1.28 | 1.74% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1663.21 | +10.63 | +0.64% | +23.30% | 1,565.17亿 | 8.98 | 1.43 | 1.33 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $209.22 | +2.21 | +1.07% | +54.05% | 8,868.54亿 | 21.41 | 5.62 | 1.89 | 0.55% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $219.71 | +0.49 | +0.22% | +23.55% | 3,641.29亿 | 16.32 | 2.01 | 1.18 | 1.82% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $79.31 | +0.72 | +0.92% | +40.47% | 1,467.50亿 | 14.06 | 2.61 | 1.72 | 0.55% | 财产保险 | ||
| HKSE:00222 | 闽信集团 | HK$2.58 | -0.01 | -0.39% | -19.85% | 14.29亿 | 39.09 | 0.19 | 6.65 | 4.65% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.93 | +0.08 | +2.81% | -1.55% | 2,192.16亿 | 6.55 | 0.49 | 0.24 | 6.21% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.56 | +0.22 | +2.13% | +13.92% | 2,178.68亿 | 8.51 | 0.93 | 1.00 | 4.96% | 财产保险 | ||
| HKSE:06060 | 众安在线 | HK$15.58 | +0.94 | +6.42% | -36.72% | 212.41亿 | 5.14 | 1.04 | 0.72 | -- | 财产保险 | ||