威高股份 (HKSE:01066)
HK$4.41
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市净率
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市盈率
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股息率 ％
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
| 利息保障倍数 | 8.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.22 vs 6.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.27 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -27.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -49.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.16 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.36 | ||
| 净利率 ％ | 15.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.17 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.98 | ||
| 席勒市盈率 | 9.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.65 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 0.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.52 | ||
| 企业价值倍数 | 5.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.40 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.49 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.09 |
威高股份 (HKSE:01066) 大师价值线:
HK$10.4
股价被严重低估
威高股份 估值指标
威高股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,470.108 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.48 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 44.36 |
| 14天相对强弱指标 | 31.52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 4.79 |
| 12-1个月动量因子% | -49.91 |
| 52周股价范围 | HK$4.3 - HK$10.8 |
| 股数(百万) | 4,570.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
威高股份 公司简介
公司简介:
山东威高集团医用高分子材料有限公司在中国的医疗保健领域运作。其业务主要涉及一次性医疗器械产品的研发、生产和销售。该公司的细分市场包括医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品、血液管理产品等。该公司的产品包括消耗品，包括输液器、注射器、医用针头、血袋、预充注射器、伤口管理、血液采样产品；骨科材料以及血液净化耗材和设备。该公司在中华人民共和国、美国、欧洲、中东以及非洲、亚洲等地开展业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX | 碧迪 | $233.73 | +1.76 | +0.76% | -6.28% | 4,885.65亿 | 51.48 | 2.63 | 3.45 | 1.61% | 医疗器械和供给 | ||
| COO | 库珀医疗 | $93.47 | -0.73 | -0.77% | +3.07% | 1,346.13亿 | 54.89 | 2.38 | 5.01 | 0.01% | 医疗器械和供给 | ||
| ISRG | 直觉外科 | $425.78 | +2.88 | +0.68% | +31.69% | 10,923.30亿 | 76.86 | 10.82 | 20.86 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RMD | 瑞思迈 | $211.73 | -0.65 | -0.31% | -1.23% | 2,249.71亿 | 32.52 | 6.72 | 6.81 | 0.91% | 医疗器械和供给 | ||
| WST | 西氏医药服务 | $333.25 | -3.04 | -0.90% | -5.82% | 1,755.74亿 | 43.96 | 9.08 | 8.53 | 0.24% | 医疗器械和供给 | ||
| HKSE:01066 | 威高股份 | HK$4.41 | -0.06 | -1.34% | -57.30% | 184.68亿 | 9.17 | 0.82 | 1.38 | 4.16% | 医疗器械和供给 | ||
| HKSE:01501 | 瑛泰医疗 | HK$26.65 | -0.60 | -2.20% | +3.62% | 43.21亿 | 26.78 | 2.51 | 5.53 | 1.13% | 医疗器械和供给 | ||
| HKSE:02276 | 康耐特光学 | HK$11.74 | +0.38 | +3.35% | +127.51% | 46.38亿 | 14.03 | 3.28 | 2.62 | 1.87% | 医疗器械和供给 | ||
| HKSE:03600 | 现代牙科 | HK$4.34 | -0.14 | -3.13% | +60.43% | 38.05亿 | 10.24 | 1.56 | 1.30 | 3.46% | 医疗器械和供给 | ||
| HKSE:06699 | 时代天使 | HK$58.85 | -0.45 | -0.76% | -25.22% | 92.22亿 | 168.14 | 2.72 | 6.15 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| HKSE:09997 | 康基医疗 | HK$5.91 | +0.01 | +0.17% | -11.22% | 66.35亿 | 12.57 | 1.80 | 6.84 | 26.03% | 医疗器械和供给 | ||