Henkel AG & Co KGaA (HELKF)
$78.89
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市净率
26
市盈率
2.48
股息率 ％
$344亿
总市值
股价被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | 18.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.02 vs 3.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.76 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 99.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.48 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.28 | ||
| 净利率 ％ | 6.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 49.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.06 | ||
| 预估市盈率 | 17.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.80 | ||
| 席勒市盈率 | 16.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.75 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.35 | ||
| 市净率 | 1.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.17 | ||
| 企业价值倍数 | 11.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.30 | ||
| 企业价值／收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.03 |
Henkel AG & Co KGaA (HELKF) 大师价值线:
$62.49
股价被高估
Henkel AG & Co KGaA 估值指标
HELKF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,383.833 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.41 |
| β贝塔系数 | 0.07 |
| 一年股价波动率% | 21.27 |
| 14天相对强弱指标 | 99.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 70.96 |
| 12-1个月动量因子% | -8.33 |
| 52周股价范围 | $61.35 - $78.89 |
| 股数(百万) | 419.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Henkel AG & Co KGaA 公司简介
公司简介:
汉高由两个截然不同的客户群组成。消费细分市场（约占2020年合并销售额的52％）包括洗衣和家居护理，包括Persil和Purex洗衣粉品牌、美容护理（包括Schwarzkopf洗手液Dial品牌）和消费胶粘剂（主要是乐泰）。工业粘合剂占销售额的其余48％。2020年，来自高利润率的西欧的销售额占公司合并总额的30％，而亚洲和北美分别占16％和26％。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|