Hudbay Minerals Inc (HBM)
$8.63
▲+0.51(
+6.28%)
1.47
市净率
44.7
市盈率
0.17
股息率 ％
$30.3亿
总市值
股价被严重高估
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价值大师评分 :
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.21 | |||
| 利息保障倍数 | 3.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.02 vs 11.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.63 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 81.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 77.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.17 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.89 | ||
| 净利率 ％ | 3.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.72 | ||
| 预估市盈率 | 18.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.45 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.64 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.69 | ||
| 市净率 | 1.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -50.75 |
Hudbay Minerals Inc (HBM) 大师价值线:
$5.63
股价被严重高估
Hudbay Minerals Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,690.03 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 47.6 |
| 14天相对强弱指标 | 77.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 7.66 |
| 12-1个月动量因子% | 36.16 |
| 52周股价范围 | $3.94 - $8.65 |
| 股数(百万) | 351.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hudbay Minerals Inc 公司简介
公司简介:
Hudbay Minerals Inc 是一家加拿大矿业公司，其运营、房地产开发和勘探活动遍布美国。Hudbay经营的主要矿山位于加拿大曼尼托巴省、美国亚利桑那州和秘鲁。该公司主要专注于贱金属和贵金属的发现、生产和销售。Hudbay 生产铜精矿，其中含有铜、金和银以及锌金属。该公司一半以上的收入归因于铜业务。该公司向亚洲、美洲和欧洲的冶炼厂出售铜精矿，并向北美各地的工业客户出售第二大收入来源锌金属。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM | Hudbay Minerals Inc | $8.63 | +0.51 | +6.28% | +74.55% | 218.39亿 | 44.72 | 1.47 | 1.69 | 0.17% | 铜 | ||