Halma PLC (HALMY)
$57.47
▼-0.91(
-1.55%)
5.11
市净率
35.4
市盈率
0.92
股息率 ％
$108亿
总市值
股价被严重低估
检测到1个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.79 | |||
| 利息保障倍数 | 12.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.81 vs 9.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.80 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.92 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.54 | ||
| 净利率 ％ | 12.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.45 | ||
| 预估市盈率 | 26.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.45 | ||
| 席勒市盈率 | 44.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 38.12 | ||
| 市盈增长比 | 3.11 | ||
| 市销率 | 4.38 | ||
| 市净率 | 5.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 718.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.27 | ||
| 企业价值倍数 | 21.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.28 | ||
| 企业价值／收入 | 4.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 34.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.67 |
Halma PLC (HALMY) 大师价值线:
$83.27
股价被严重低估
Halma PLC 估值指标
HALMY 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,362.405 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 32.69 |
| 14天相对强弱指标 | 45.23 |
| 14天真实波幅均值 | 1.5 |
| 20天简单移动平均值 | 58.87 |
| 12-1个月动量因子% | -3.44 |
| 52周股价范围 | $43.67 - $64.16 |
| 股数(百万) | 188.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Halma PLC 公司简介
公司简介:
Halma由42家以分散方式管理的运营企业组成。该公司通过其产品，专注于努力使世界更安全、更清洁、更健康。该集团分为三个部门：安全、环境和分析以及医疗设备。Halma的产品包括烟雾探测器、医疗设备、门传感器和水处理。该集团的大多数产品都是利基市场，竞争有限。超过75％的销售额来自美国、欧洲和英国。Halma在伦敦证券交易所上市。