Gruma SAB de CV (GPAGF)
$19.70
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3.75
市净率
15
市盈率
1.63
股息率 ％
$69.7亿
总市值
股价被高估
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 1.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.03 | |||
| 利息保障倍数 | 62.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.48 vs 7.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.29 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 97.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 91.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 88.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.63 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.16 | ||
| 净利率 ％ | 7.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.03 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.98 | ||
| 席勒市盈率 | 19.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.35 | ||
| 市盈增长比 | 1.92 | ||
| 市销率 | 1.05 | ||
| 市净率 | 3.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.43 |
Gruma SAB de CV (GPAGF) 大师价值线:
$16.71
股价被高估
Gruma SAB de CV 估值指标
GPAGF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,637.949 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.25 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 41.45 |
| 14天相对强弱指标 | 88.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.03 |
| 20天简单移动平均值 | 19.64 |
| 12-1个月动量因子% | 21.94 |
| 52周股价范围 | $13.49 - $19.7 |
| 股数(百万) | 363.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Gruma SAB de CV 公司简介
| 公司网址 | http://www.gruma.com |
| 行业 | 加工食品 |
公司简介:
Gruma SAB de CV是一家国际食品生产公司，最初来自墨西哥。产品组合很大：玉米和面粉玉米饼、小麦粉、naan、皮塔饼、扁面包、卷饼、薄饼和比萨饼底，以及其他食品，例如零食、意大利面、大米、调味品和棕榈心。该公司在美洲、欧洲、亚洲和大洋洲设有业务，业务遍及全球100多个国家。它的知名品牌是 Maseca、Robin Hood、Mission、Guerrero、Tortiricas 和 Tosty。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPAGF | Gruma SAB de CV | $19.70 | -- | -- | +29.86% | 504.85亿 | 15.03 | 3.75 | 1.05 | 1.63% | 加工食品 | ||