价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 1.92 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.32 | |||
| 利息保障倍数 | 2.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.35 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 49.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.61 | ||
| 股息支付率 | 0.72 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.46 | ||
| 净利率 ％ | 0.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.13 | ||
| 席勒市盈率 | 19.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.71 | ||
| 市盈增长比 | 1.33 | ||
| 市销率 | 0.10 | ||
| 市净率 | 2.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.67 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.66 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.99 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.34 |
伙伴全球 (GLP) 大师价值线:
$37.05
股价被严重高估
伙伴全球 估值指标
GLP 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,492.174 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.76 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 32.6 |
| 14天相对强弱指标 | 63.39 |
| 14天真实波幅均值 | 1.18 |
| 20天简单移动平均值 | 46.71 |
| 12-1个月动量因子% | 49.15 |
| 52周股价范围 | $27.07 - $49.5 |
| 股数(百万) | 33.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伙伴全球 公司简介
公司简介:
Global Partners LP 是一家总部位于美国的有限合伙企业，是一家中游物流和营销公司。它主要从事石油及相关产品运输的采购、销售、储存和物流。该公司在马萨诸塞州、缅因州、康涅狄格州、佛蒙特州和其他地方拥有、运营和控制精炼石油产品和可再生燃料的终端网络。它向批发商、零售商和商业客户分销汽油和汽油混合料、馏出油、残油、可再生燃料、原油、天然气和丙烷。该公司分为三个部门，即批发、汽油分销和车站运营和商业。它从批发部门产生了最大的收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $51.18 | +0.38 | +0.75% | +18.38% | 1,784.04亿 | 11.05 | -- | 2.78 | 8.08% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.35 | -0.02 | -0.07% | +19.10% | 4,433.51亿 | 11.12 | 2.22 | 1.21 | 7.16% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $16.13 | +0.07 | +0.44% | +39.52% | 3,911.99亿 | 14.80 | 1.48 | 0.65 | 7.73% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| GLP | 伙伴全球 | $48.38 | +0.11 | +0.23% | +70.98% | 118.05亿 | 12.87 | 2.05 | 0.10 | 5.61% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.77 | +0.16 | +0.86% | +17.43% | 2,999.99亿 | 17.06 | 1.37 | 2.71 | 6.07% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $156.31 | -0.51 | -0.33% | +6.52% | 2,576.79亿 | 7.58 | 8.46 | 2.16 | 1.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.67 | +0.40 | +0.97% | +33.66% | 3,049.47亿 | 10.74 | 3.14 | 3.97 | 8.02% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $78.37 | +0.30 | +0.38% | +28.14% | 3,294.00亿 | 18.48 | 2.78 | 2.28 | 4.95% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.83 | +0.03 | +0.03% | +60.23% | 1,801.55亿 | 23.22 | 9.29 | 1.58 | 1.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $35.64 | -- | -- | +51.32% | 976.55亿 | 13.71 | 4.67 | 4.43 | 7.26% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $39.11 | +0.05 | +0.13% | +36.30% | 3,432.63亿 | 16.50 | 3.84 | 4.51 | 4.64% | 石油与天然气 - 中游 | ||