Glencore PLC (GLNCY)
$11.44
▲+0.13(
+1.15%)
1.61
市净率
16.8
市盈率
6.38
股息率 ％
$693亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.31 | |||
| 利息保障倍数 | 3.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.55 vs 7.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 70.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 45.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.91 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.38 | ||
| 股息支付率 | 1.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.00 | ||
| 净利率 ％ | 1.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.82 | ||
| 预估市盈率 | 11.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.00 | ||
| 席勒市盈率 | 22.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.28 | ||
| 市盈增长比 | 0.58 | ||
| 市销率 | 0.34 | ||
| 市净率 | 1.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.89 | ||
| 企业价值倍数 | 7.20 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.10 | ||
| 企业价值／收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.53 |
Glencore PLC (GLNCY) 大师价值线:
$14.41
股价被低估
Glencore PLC 估值指标
GLNCY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 217,829 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 33.78 |
| 14天相对强弱指标 | 49.19 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 11.72 |
| 12-1个月动量因子% | 0.7 |
| 52周股价范围 | $9.26 - $12.47 |
| 股数(百万) | 6,077.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Glencore PLC 公司简介
公司简介:
嘉能可（Glencore）是全球最大的商品交易商之一，活跃于金属和矿物、能源产品和农产品市场。该公司的营销业务为全球大宗商品生产商和消费者提供采购、物流、运输、仓储和融资服务。2013年与多元化矿商Xstrata的合并促使该公司成为全球最大的大宗商品生产商之一。核心暴露在动力煤、炼焦煤、铜、锌、镍和铁合金的生产中。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNCY | Glencore PLC | $11.44 | +0.13 | +1.15% | +10.76% | 4,994.27亿 | 16.82 | 1.61 | 0.34 | 6.38% | 其他工业金属与开采 | ||