Genting Bhd (GEBHY)
$4.81
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-0.83%)
0.54
市净率
19.6
市盈率
3.22
股息率 ％
$37亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.21 | |||
| 利息保障倍数 | 4.38 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.73 vs 4.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.23 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.22 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.53 | ||
| 净利率 ％ | 3.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.63 | ||
| 预估市盈率 | 9.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.05 | ||
| 席勒市盈率 | 18.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.76 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 0.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.70 | ||
| 企业价值倍数 | 3.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.38 | ||
| 企业价值／收入 | 1.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.67 |
Genting Bhd (GEBHY) 大师价值线:
$7.69
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Genting Bhd 估值指标
GEBHY 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,876.558 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 0.82 |
| 一年股价波动率% | 35.51 |
| 14天相对强弱指标 | 46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 4.91 |
| 12-1个月动量因子% | -1.77 |
| 52周股价范围 | $3.5501 - $6 |
| 股数(百万) | 770.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Genting Bhd 公司简介
公司简介:
云顶有限公司是一家多元化的控股公司，主要经营度假村和赌场行业。该公司的主要业务领域是休闲和酒店业，但该业务有几个较小的细分市场：种植园、电力、房地产和石油与天然气。休闲与酒店部门在全球经营着众多度假村，其中许多度假村设有赌场、主题公园、音乐会、餐厅和零售购物场所。此外，该公司还拥有多元化的细分市场，控制着农田、石油和天然气以及房地产。该公司收入的绝大部分来自马来西亚和新加坡。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEBHY | Genting Bhd | $4.81 | -0.04 | -0.83% | -2.41% | 268.09亿 | 19.63 | 0.54 | 0.67 | 3.22% | 度假村和赌场 | ||