FASTRETAIL-DRS (FRCOY)
$25.97
▲+0.05(
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6.17
市净率
34.2
市盈率
0.42
股息率 ％
$796亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.66 | |||
| 利息保障倍数 | 42.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.82 vs 7.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.14 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.42 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.37 | ||
| 净利率 ％ | 11.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.26 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.26 | ||
| 席勒市盈率 | 72.14 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.30 | ||
| 市盈增长比 | 1.80 | ||
| 市销率 | 4.29 | ||
| 市净率 | 6.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.31 | ||
| 企业价值倍数 | 14.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.20 | ||
| 企业价值／收入 | 3.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.13 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 118.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.68 |
FASTRETAIL-DRS (FRCOY) 大师价值线:
$9513.83
股价被严重低估
FASTRETAIL-DRS 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,922.043 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 30.05 |
| 14天相对强弱指标 | 36.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.81 |
| 20天简单移动平均值 | 26.61 |
| 12-1个月动量因子% | 15 |
| 52周股价范围 | $20.75 - $32.08 |
| 股数(百万) | 3,067.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
FASTRETAIL-DRS 公司简介
公司简介:
Fast Retailing是日本最大的服装公司，经营着休闲服装零售连锁店优衣库，以其价格合理的高品质功能性服装而闻名。该业务建立在自有品牌服装模式之上，由Fast Retailing负责产品设计、生产和销售。得益于优衣库的扩张，Fast Retailing被评为全球销售额第三大服装公司，优衣库贡献了集团销售额的80％以上和利润的90％。截至2020年8月底，它在全球拥有3,630家门店，包括分别在日本和海外的813家和1,439家优衣库门店。其产品组合中的其他品牌包括顾和收购的品牌，包括Theory、Comptoir des Cotonniers、谭公主（法国内衣）和J Brand（高级牛仔布）。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCOY | FASTRETAIL-DRS | $25.97 | +0.05 | +0.19% | +11.22% | 5,764.80亿 | 34.26 | 6.17 | 4.29 | 0.42% | 服装零售 | ||