价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 21.93 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 11.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.34 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 41.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.69 | ||
| 预估市盈率 | 20.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.75 | ||
| 席勒市盈率 | 22.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.84 | ||
| 市盈增长比 | 4.94 | ||
| 市销率 | 8.98 | ||
| 市净率 | 2.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.17 |
第一金融银行股份 (FFIN) 大师价值线:
$40.35
股价被低估
第一金融银行股份 估值指标
FFIN 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 483.736 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.4 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 36.33 |
| 14天相对强弱指标 | 49.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 30.58 |
| 12-1个月动量因子% | 11.84 |
| 52周股价范围 | $22.84 - $33.15 |
| 股数(百万) | 142.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一金融银行股份 公司简介
| 公司网址 | http://www.ffin.com |
| 行业 | 区域性银行 |
公司简介:
First Financial Bankshares Inc 是一家金融和银行控股公司。该公司通过子公司第一金融银行、第一科技服务、第一金融信托和资产管理、第一金融保险和第一金融投资公司运营。它开展全方位服务的商业银行业务，业务主要位于德克萨斯州。尽管该公司根据一份银行章程运营，但它通过当地员工和咨询委员会以分散的方式管理业务。该公司主要服务于中小型非大都市市场，并通过重新开设分支机构和收购实现了有机增长。其大部分贷款组合是房地产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNCA | 第一公民银行股份 | $1754.50 | -45.85 | -2.55% | +75.63% | 1,819.94亿 | 9.74 | 1.25 | 2.94 | 0.27% | 区域性银行 | ||
| FFIN | 第一金融银行股份 | $30.36 | -0.05 | -0.16% | +10.09% | 312.25亿 | 21.69 | 2.91 | 8.98 | 2.34% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.05 | +0.18 | +1.66% | +123.19% | 3,792.57亿 | 52.37 | 8.25 | 9.33 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $156.11 | -0.19 | -0.12% | +27.70% | 4,474.95亿 | 13.11 | 1.21 | 2.94 | 4.03% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.17 | +0.20 | +0.53% | +33.33% | 3,678.18亿 | 亏损 | 0.98 | 2.34 | 5.44% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.12 | +0.13 | +0.32% | +37.47% | 4,619.56亿 | 13.62 | 1.32 | 2.32 | 4.75% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.00 | -0.10 | -2.44% | -16.25% | 4,467.91亿 | 4.42 | 0.38 | 6.56 | 6.82% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$23.70 | -0.05 | -0.21% | +2.57% | 2,305.22亿 | 7.72 | 0.79 | 3.63 | 6.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.48 | +0.08 | +0.23% | +7.56% | 8,512.89亿 | 6.12 | 0.83 | 2.67 | 5.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.43 | +0.26 | +1.61% | +2.40% | 3,392.16亿 | 5.07 | 0.46 | 1.80 | 7.35% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.88 | -0.08 | -1.15% | +13.97% | 3,227.17亿 | 6.04 | 0.49 | 2.00 | 4.73% | 区域性银行 | ||