价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 3.93 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.58 | |||
| 利息保障倍数 | 1.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.91 vs 8.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 121.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.54 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 0 | ||
| 9天相对强弱指标 | 0 | ||
| 14天相对强弱指标 | 0 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.51 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.20 | ||
| 净利率 ％ | 0.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 20.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.82 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.06 | ||
| 市净率 | 2.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 41.41 |
Eurocash SA (EUSHY) 大师价值线:
$3.92
股价被低估
Eurocash SA 估值指标
EUSHY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,224.357 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.08 |
| β贝塔系数 | 0.16 |
| 一年股价波动率% | 11.79 |
| 14天相对强弱指标 | 0 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 3.5 |
| 12-1个月动量因子% | -13.58 |
| 52周股价范围 | $3.5 - $4.05 |
| 股数(百万) | 139.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Eurocash SA 公司简介
公司简介:
Eurocash SA是一家总部位于波兰的公司，主要从事分销快速消费品，包括食品、饮料、家用化学品、烟草和其他产品。该公司主要从事向各种客户的批发分销，例如小型超市、杂货店、便利店、餐馆、酒店等。该公司通过三种核心业务模式运营：现金和随身携带，Eurocash Cash & Carry 品牌的全国折扣式仓库网络；以 Delikatesy Centrum 品牌运营的特许经营系统；以及分销业务，包括 Eurocash Distribution、Eurocash美食家（餐饮服务）、Eurocash 酒精类和 Eurocash Servis。该公司在波兰各地开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUSHY | Eurocash SA | $3.50 | -- | -- | -11.63% | 35.25亿 | 亏损 | 2.56 | 0.06 | 2.51% | 杂货店 | ||