财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.20 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 3.65 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.93 | |||
利息保障倍数 | 7.14 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.05 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.01 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.47 vs 8.25 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 25.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 26.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 31.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 21.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.33 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 29.66 | ||
9天相对强弱指标 | 39.14 | ||
14天相对强弱指标 | 44.51 | ||
6-1个月动量因子 % | 6.02 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.88 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.83 | ||
股息支付率 | 0.06 | ||
3年每股股利增长率 % | 87.10 | ||
预期股息率 % | 0.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.08 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.70 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.09 | ||
营业利润率 % | 12.47 | ||
净利率 % | 7.17 | ||
股本回报率 ROE % | 109.50 | ||
资产收益率 ROA % | 11.10 | ||
资本回报率 % | 21.47 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 43.53 | ||
已动用资本回报率 % | 27.37 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.62 | ||
预估市盈率 | 9.24 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.09 | ||
席勒市盈率 | 18.84 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 6.26 | ||
市盈增长比 | 0.27 | ||
市销率 | 0.73 | ||
市净率 | 8.67 | ||
股价/每股有形账面价值 | 48.93 | ||
股价/自由现金流 | 6.90 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.45 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.96 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.37 | ||
企业价值倍数 | 5.92 | ||
预估企业价值倍数 | 5.51 | ||
企业价值/收入 | 0.87 | ||
企业价值/预估收入 | 0.92 | ||
企业价值/自由现金流 | 8.67 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.10 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.24 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.19 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.77 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.33 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.24 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.56 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.18 |
BRP Inc (DOOO) 大师价值线:
$92.58
股价被低估
BRP Inc 估值指标
DOOO 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,709.585 |
稀释每股收益(TTM) | 7.07 |
β贝塔系数 | 1.1 |
一年股价波动率% | 38.5 |
14天相对强弱指标 | 44.51 |
14天真实波幅均值 | 2.33 |
20天简单移动平均值 | 70.24 |
12-1个月动量因子% | -4.88 |
52周股价范围 | $57.15 - $92.74 |
股数(百万) | 75.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BRP Inc 公司简介
公司网址 | http://www.brp.com |
行业 | 娱乐型汽车 |
公司简介:
BRP 以 Ski-Doo、Sea-Doo、Can-Am 和 Lynx 品牌设计、开发、制造、分销和销售雪地车、全地形车和个人船只。它还以Rotax品牌制造发动机(在2020年停止Evinrude舷外发动机业务之后),并提供迎合其核心消费者的服装,零件和配件。2018 年,BRP 成立了一个海洋集团,收购了船舶制造商 Alumacraft、Triton(生产曼尼通浮船)和澳大利亚的 Telwater。截至2021财年末,该公司通过遍布约130个国家的3500多家独立经销商和190家分销商组成的网络销售其产品。