价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 3.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.93 | |||
| 利息保障倍数 | 7.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.47 vs 8.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 31.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.33 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.83 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 87.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.70 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.47 | ||
| 净利率 ％ | 7.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 109.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.55 | ||
| 预估市盈率 | 9.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.03 | ||
| 席勒市盈率 | 18.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.23 | ||
| 市盈增长比 | 0.27 | ||
| 市销率 | 0.73 | ||
| 市净率 | 8.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 48.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.37 | ||
| 企业价值倍数 | 5.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.51 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.19 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.33 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.18 |
BRP Inc (DOOO) 大师价值线:
$94.26
股价被低估
BRP Inc 估值指标
DOOO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,709.585 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.07 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 38.5 |
| 14天相对强弱指标 | 44.51 |
| 14天真实波幅均值 | 2.33 |
| 20天简单移动平均值 | 70.24 |
| 12-1个月动量因子% | -4.88 |
| 52周股价范围 | $57.15 - $92.74 |
| 股数(百万) | 75.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BRP Inc 公司简介
| 公司网址 | http://www.brp.com |
| 行业 | 娱乐型汽车 |
公司简介:
BRP 以 Ski-Doo、Sea-Doo、Can-Am 和 Lynx 品牌设计、开发、制造、分销和销售雪地车、全地形车和个人船只。它还以Rotax品牌制造发动机（在2020年停止Evinrude舷外发动机业务之后），并提供迎合其核心消费者的服装，零件和配件。2018 年，BRP 成立了一个海洋集团，收购了船舶制造商 Alumacraft、Triton（生产曼尼通浮船）和澳大利亚的 Telwater。截至2021财年末，该公司通过遍布约130个国家的3500多家独立经销商和190家分销商组成的网络销售其产品。