财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.01 | |||
股东权益比率 | 0.43 | |||
债务股本比率 | 1.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.51 | |||
利息保障倍数 | 2.11 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.84 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.47 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.55 vs 8.74 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 7.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -1.98 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.79 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 70.76 | ||
9天相对强弱指标 | 64.76 | ||
14天相对强弱指标 | 61.47 | ||
6-1个月动量因子 % | 8.44 | ||
12-1个月动量因子 % | -13.83 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.32 | ||
股息支付率 | 2.53 | ||
3年每股股利增长率 % | -6.80 | ||
预期股息率 % | 6.32 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.81 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 59.10 | ||
营业利润率 % | 19.93 | ||
净利率 % | 8.59 | ||
股本回报率 ROE % | 2.78 | ||
资产收益率 ROA % | 1.17 | ||
资本回报率 % | 2.55 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 151.64 | ||
已动用资本回报率 % | 2.83 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 11.67 | ||
市盈率(TTM) | 54.20 | ||
预估市盈率 | 105.28 | N/A | |
扣非市盈率 | 40.02 | ||
席勒市盈率 | 20.18 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.75 | ||
市净率 | 1.50 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.73 | ||
股价/自由现金流 | 11.23 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.23 | ||
企业价值/息税前利润 | 53.75 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 49.14 | ||
企业价值倍数 | 18.59 | ||
预估企业价值倍数 | 14.57 | ||
企业价值/收入 | 9.95 | ||
企业价值/预估收入 | 9.08 | ||
企业价值/自由现金流 | 24.02 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.58 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.86 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 4.79 |
Healthpeak Properties Inc (DOC) 大师价值线:
$27.92
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Healthpeak Properties Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,256.134 |
稀释每股收益(TTM) | 0.35 |
β贝塔系数 | 1.22 |
一年股价波动率% | 35.16 |
14天相对强弱指标 | 61.47 |
14天真实波幅均值 | 0.5 |
20天简单移动平均值 | 18.55 |
12-1个月动量因子% | -13.83 |
52周股价范围 | $15.24 - $22.38 |
股数(百万) | 703.78 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Healthpeak Properties Inc 公司简介
公司简介:
Healthpeak 拥有多元化的医疗保健产品组合,包括大约 460 处就地物业,分布在老年人住房、医疗办公室、生命科学、医院和熟练护理/急性后护理。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.73 | -0.24 | -1.72% | -- | 130.12亿 | 亏损 | 0.72 | 0.50 | 1.80% | REIT - 医疗机构 | ||
CTRE | CareTrust REIT Inc | $24.97 | -0.34 | -1.34% | +34.97% | 242.75亿 | 52.02 | 2.29 | 13.58 | 4.52% | REIT - 医疗机构 | ||
DOC | Healthpeak Properties Inc | $18.97 | +0.10 | +0.53% | -3.51% | 961.45亿 | 54.20 | 1.50 | 4.75 | 6.32% | REIT - 医疗机构 | ||
HR | 医疗保健房地产信托 | $14.88 | +0.32 | +2.20% | -19.34% | 408.82亿 | 亏损 | 0.83 | 4.21 | 8.35% | REIT - 医疗机构 | ||
LTC | LTC房产 | $33.45 | -0.16 | -0.48% | +7.82% | 104.73亿 | 17.42 | 1.63 | 7.02 | 6.83% | REIT - 医疗机构 | ||
MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.87 | +0.03 | +0.62% | -33.88% | 210.99亿 | 亏损 | 0.38 | 3.31 | 15.14% | REIT - 医疗机构 | ||
NHI | National Health Investors Inc | $64.72 | +0.28 | +0.43% | +41.49% | 202.39亿 | 20.68 | 2.24 | 8.80 | 5.53% | REIT - 医疗机构 | ||
OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $31.34 | +0.07 | +0.22% | +17.53% | 557.69亿 | 31.66 | 2.15 | 8.24 | 8.55% | REIT - 医疗机构 | ||
SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $14.35 | +0.13 | +0.91% | +38.68% | 239.23亿 | 286.80 | 1.18 | 5.17 | 8.38% | REIT - 医疗机构 | ||
VTR | 芬塔公司 | $46.79 | +0.57 | +1.23% | +2.23% | 1,363.92亿 | 亏损 | 2.01 | 4.12 | 3.85% | REIT - 医疗机构 | ||
WELL | Welltower Inc | $95.81 | -0.27 | -0.28% | +26.85% | 4,113.08亿 | 118.28 | 2.06 | 7.65 | 2.54% | REIT - 医疗机构 |