Colt CZ Group SE (CZGZF)
$25.85
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2.77
市净率
10.5
市盈率
5.32
股息率 ％
$10.1亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.17 | |||
| 利息保障倍数 | 2.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.01 vs 4.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 28.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.32 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.67 | ||
| 净利率 ％ | 15.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.59 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.89 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 52.02 | ||
| 市盈增长比 | 0.79 | ||
| 市销率 | 1.66 | ||
| 市净率 | 2.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 60.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 71.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.61 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Colt CZ Group SE (CZGZF) 大师价值线:
$29.98
股价被低估
Colt CZ Group SE 估值指标
CZGZF 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 636.469 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.85 |
| β贝塔系数 | -0.14 |
| 一年股价波动率% | 17.54 |
| 14天相对强弱指标 | 37.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 25.85 |
| 12-1个月动量因子% | -7.68 |
| 52周股价范围 | $23.5 - $28 |
| 股数(百万) | 34.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Colt CZ Group SE 公司简介
公司简介:
Ceska Zbrojovka Group SE 从事国防领域。该公司是军事和执法、个人防卫、狩猎、运动射击和其他民用枪支的生产商。该公司的运营部门是枪支和配件的生产、购买和销售，占收入和其他领域的大部分。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZGZF | Colt CZ Group SE | $25.85 | -- | -- | -2.76% | 73.53亿 | 10.59 | 2.77 | 1.66 | 5.32% | 航空航天和国防 | ||