价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.86 | |||
| 利息保障倍数 | 13.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.94 vs 9.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.66 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 63.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 81.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.82 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.07 | ||
| 净利率 ％ | 15.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 44.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.29 | ||
| 预估市盈率 | 21.36 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.12 | ||
| 席勒市盈率 | 42.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.41 | ||
| 市盈增长比 | 1.42 | ||
| 市销率 | 3.94 | ||
| 市净率 | 6.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 51.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.54 | ||
| 企业价值倍数 | 16.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.47 | ||
| 企业价值／收入 | 3.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.53 |
卡莱尔伙伴 (CSL) 大师价值线:
$267.11
股价被严重高估
卡莱尔伙伴 估值指标
CSL 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,092 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.24 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 28.78 |
| 14天相对强弱指标 | 55.56 |
| 14天真实波幅均值 | 8.86 |
| 20天简单移动平均值 | 382.33 |
| 12-1个月动量因子% | 81.33 |
| 52周股价范围 | $205.095 - $415 |
| 股数(百万) | 47.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡莱尔伙伴 公司简介
公司简介:
卡莱尔公司是一家控股公司。它通过其子公司生产和销售橡胶和塑料工程产品。该公司分为四个部门，包括卡莱尔建筑材料部、卡莱尔互联技术部、卡莱尔流体技术部和卡莱尔制动与摩擦部。该公司的产品组合包括商用屋面系统、电线、电缆、连接器、工业液体表面处理材料、制动器、离合器以及其他用于建筑、运输、航空航天、国防、医疗和其他各种工业领域的产品。该公司的绝大部分收入来自卡莱尔建筑材料部门，总收入的一半以上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $187.85 | +2.59 | +1.40% | +107.95% | 1,650.03亿 | 15.65 | 4.84 | 1.42 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $60.49 | +0.68 | +1.14% | +50.32% | 3,924.98亿 | 38.28 | 5.86 | 2.35 | 1.24% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $400.61 | +18.58 | +4.86% | +90.89% | 1,379.14亿 | 26.29 | 6.75 | 3.94 | 0.82% | 建筑材料和设备 | ||
| FBIN | Fortune Brands Innovations Inc | $74.50 | +1.28 | +1.75% | +26.54% | 674.45亿 | 23.50 | 4.10 | 2.02 | 1.25% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $65.33 | +0.88 | +1.37% | +16.90% | 3,206.27亿 | 21.28 | 2.67 | 1.67 | 2.29% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $479.20 | +3.70 | +0.78% | +88.34% | 1,229.39亿 | 27.76 | 46.30 | 3.45 | 0.94% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.99 | +0.12 | +0.17% | +40.06% | 1,110.10亿 | 17.15 | -- | 1.99 | 1.63% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $169.40 | +4.36 | +2.64% | +74.48% | 1,057.15亿 | 13.72 | 2.81 | 1.58 | 1.33% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $90.69 | +1.28 | +1.43% | +73.82% | 709.84亿 | 47.98 | 13.74 | 9.07 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $304.56 | +5.20 | +1.74% | +73.91% | 4,969.41亿 | 34.65 | 9.89 | 3.98 | 1.02% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $162.99 | +1.65 | +1.02% | +102.74% | 911.04亿 | 25.91 | 10.55 | 4.48 | 0.35% | 建筑材料和设备 | ||