价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 308.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.96 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 829.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 36.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.62 vs 10.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -18.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -18.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 39.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.87 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 42.53 | ||
| 净利率 ％ | 45.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 53.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.32 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.18 | ||
| 市销率 | 7.87 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.06 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 2.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
国泰环保 (SZSE:301203) 大师价值线:
国泰环保 估值指标
国泰环保 风险信号
注意信号
盈利能力:
股息支付率太高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 312.226 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 48.93 |
| 14天相对强弱指标 | 40.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.95 |
| 20天简单移动平均值 | 32.51 |
| 12-1个月动量因子% | -13.93 |
| 52周股价范围 | ¥23.31 - ¥71.21 |
| 股数(百万) | 80 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国泰环保 公司简介
| 公司网址 | hzgthb.com |
| 行业 | 垃圾处理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-07-13 |
| 相关人员 | 陈柏校(总裁)沈家良(秘书)夏玉坤(经理) |
公司简介:
公司主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。公司专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化，致力于打通全过程技术链条，为解决我国污泥处理处置难题提供了一条经济性好、关键装备国产化、资源利用率高、能源节约且碳减排效果显著的新路线、新途径。公司自主研发的“多源污泥深度脱水与多元化处置利用系列技术”整体达到国内领先水平，其中城市生活污水、工业污水污泥深度脱水及其流化床焚烧协同技术达到国际先进水平。以污泥处理处置系列技术为依托，公司已具备以资源化利用为导向系统解决大、中型城市污泥处理难题的能力，可为业主单位提供污泥处理的系统方案设计、成套装备集成和运营服务等整体解决方案。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $216.59 | +2.22 | +1.04% | +54.08% | 845.46亿 | 31.34 | 5.05 | 2.14 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $31.47 | +0.41 | +1.32% | -12.75% | 857.45亿 | 839.46 | 2.21 | 2.10 | 0.17% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $185.19 | +3.12 | +1.71% | +32.37% | 4,221.02亿 | 32.49 | 5.39 | 3.84 | 1.14% | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $164.32 | +2.72 | +1.68% | +21.07% | 3,067.83亿 | 53.35 | 5.44 | 5.19 | 0.69% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $210.73 | +4.48 | +2.17% | +32.21% | 6,117.07亿 | 34.49 | 11.94 | 4.07 | 1.38% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.56 | -0.05 | -0.76% | -0.95% | 336.68亿 | 27.33 | 1.75 | 1.02 | 0.76% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.68 | -- | -- | -15.19% | 169.50亿 | 21.08 | 0.62 | 1.89 | 0.92% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:301203 | 国泰环保 | ¥30.73 | -0.05 | -0.16% | -11.60% | 24.57亿 | 17.56 | 1.67 | 7.87 | 4.87% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601033 | 永兴股份 | ¥15.27 | +0.01 | +0.07% | -- | 137.34亿 | 16.60 | 1.33 | 3.31 | 3.41% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601827 | 三峰环境 | ¥8.79 | +0.05 | +0.57% | +18.41% | 147.43亿 | 12.38 | 1.36 | 2.49 | 2.54% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥21.64 | +0.04 | +0.19% | +20.47% | 368.65亿 | 16.65 | 3.17 | 5.62 | 0.69% | 垃圾处理 | ||