价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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10年
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全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 3.78 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 8.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.34 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 48.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.45 | ||
| 席勒市盈率 | 6.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.85 | ||
| 市盈增长比 | 0.42 | ||
| 市销率 | 2.63 | ||
| 市净率 | 0.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -27.83 |
厦门银行 (SHSE:601187) 大师价值线:
¥6.7
股价被低估
厦门银行 估值指标
厦门银行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,725.142 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 18.74 |
| 14天相对强弱指标 | 55.95 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 5.37 |
| 12-1个月动量因子% | -3.65 |
| 52周股价范围 | ¥4.81 - ¥6.44 |
| 股数(百万) | 2,639.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
厦门银行 公司简介
| 公司网址 | www.xmbankonline.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-11-26 |
| 相关人员 | 姚志萍(总裁)谢彤华(秘书)吴昕颢(经理) |
公司简介:
厦门银行股份有限公司(简称“厦门银行”，股票代码：601187)成立于1996年。2008年，厦门银行成功引进台湾富邦金控的全资子公司——富邦银行(香港)作为战略股东，成为大陆首家具有台资背景的城市商业银行。2018年11月30日，富邦金控正式受让富邦银行(香港)所持有的全部厦门银行股份，以直接持股厦门银行取代其绕道第三地子公司持股的方式。截至2022年末，厦门银行第一大股东为厦门金圆投资集团有限公司，持股比例18.27%，第二大股东为富邦金控，持股比例18.03%。厦门银行经营网点，覆盖福建省所有地级市及重庆市。近年来，厦门银行向构建多元化、多层次的金融服务体系稳步迈进，在泉州成立控股子公司——福建海西金融租赁有限责任公司；在厦门自贸试验区设立资金营运中心专营机构；在福建自贸试验区福州片区创设全国首家理财专营机构——厦门银行理财中心。截至2022年末，本行资产规模达到3,712亿元，较年初增长12.66%；存款和贷款总额均突破2,000亿元；盈利能力持续提升，净利润同比增长16.21%；资产质量保持稳定，不良贷款率0.86%，较年初下降0.05个百分点；风险抵补能力持续增强，拨备覆盖率387.93%，较年初
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.05 | +0.18 | +1.66% | +123.19% | 3,792.57亿 | 52.37 | 8.22 | 9.53 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $156.11 | -0.19 | -0.12% | +27.71% | 4,474.95亿 | 13.11 | 1.21 | 2.97 | 3.97% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.17 | +0.20 | +0.53% | +33.31% | 3,678.18亿 | 亏损 | 0.98 | 2.31 | 5.45% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.12 | +0.13 | +0.32% | +37.35% | 4,619.56亿 | 13.62 | 1.32 | 2.31 | 4.72% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.60 | -0.01 | -0.09% | -10.34% | 2,044.36亿 | 4.71 | 0.44 | 1.39 | 2.69% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.00 | -0.10 | -2.44% | -16.25% | 4,467.68亿 | 4.37 | 0.38 | 6.48 | 6.99% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.42 | +0.01 | +0.13% | +3.94% | 2,164.52亿 | 7.00 | 0.30 | 1.52 | 4.31% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.48 | +0.08 | +0.23% | +7.56% | 8,513.01亿 | 6.12 | 0.83 | 2.67 | 5.04% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.43 | +0.26 | +1.61% | +2.40% | 3,392.21亿 | 5.12 | 0.48 | 1.83 | 7.23% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601187 | 厦门银行 | ¥5.43 | -0.06 | -1.09% | +4.50% | 142.42亿 | 5.43 | 0.49 | 2.63 | 5.34% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.88 | -0.08 | -1.15% | +13.97% | 3,227.21亿 | 6.04 | 0.49 | 1.97 | 4.78% | 区域性银行 | ||