金山办公 (SHSE:688111)
¥282.00
▼-10.50(
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12.6
市净率
92.1
市盈率
0.25
股息率 ％
¥1,302亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 50.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
| 利息保障倍数 | 129.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 23.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.09 vs 7.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 31.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.10 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.25 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 34.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.25 | ||
| 净利率 ％ | 29.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 92.16 | ||
| 预估市盈率 | 62.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 91.20 | ||
| 席勒市盈率 | 231.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 100.64 | ||
| 市盈增长比 | 2.86 | ||
| 市销率 | 27.62 | ||
| 市净率 | 12.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 68.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 62.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 83.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 58.58 | ||
| 企业价值倍数 | 83.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 52.65 | ||
| 企业价值／收入 | 26.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 16.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 68.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 20.77 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1128.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.02 |
金山办公 (SHSE:688111) 大师价值线:
¥374.04
股价被低估
金山办公 估值指标
金山办公 风险信号
注意信号
盈利能力:
税率 ％过低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,729.824 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.06 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 54.19 |
| 14天相对强弱指标 | 48.45 |
| 14天真实波幅均值 | 13.18 |
| 20天简单移动平均值 | 295.01 |
| 12-1个月动量因子% | -28.73 |
| 52周股价范围 | ¥198.5 - ¥530.5 |
| 股数(百万) | 461.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金山办公 公司简介
| 公司网址 | www.wps.cn |
| 行业 | 软件应用 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-12-20 |
| 相关人员 | 邹涛(总裁)潘磊(秘书)章庆元(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，建立互联网云办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。2018年12月，公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.10亿，其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.20亿，领先其他国产办公软件；WPSOffice移动版月度活跃用户数超过1.81亿；公司其他产品(如金山词霸等)月度活跃用户数接近0.10亿。WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区，在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用市场中排名前列，并持续保持领先地位。为适应客户的安全可靠需求，公司自主研发的WPS Office Linux版本已经全面支持国产整机平台(如：龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片)和国产操作系统，并在国家“十二五
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNS | 铿腾电子 | $282.75 | -1.71 | -0.60% | +39.91% | 5,568.88亿 | 73.63 | 21.57 | 18.95 | -- | 软件应用 | ||
| CRM | 赛富时 | $275.64 | -1.88 | -0.68% | +36.53% | 19,350.69亿 | 65.63 | 4.49 | 7.77 | 0.14% | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $633.92 | +6.73 | +1.07% | +48.58% | 12,845.25亿 | 64.69 | 10.50 | 11.89 | 0.54% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $721.49 | -8.63 | -1.18% | +57.66% | 10,724.46亿 | 77.16 | 18.28 | 15.76 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $65.28 | -0.75 | -1.13% | +68.87% | 9,871.34亿 | 105.28 | 12.32 | 3.55 | -- | 软件应用 | ||
| SZSE:002230 | 科大讯飞 | ¥43.53 | -0.57 | -1.29% | -30.85% | 1,008.32亿 | 248.74 | 6.02 | 4.81 | 0.23% | 软件应用 | ||
| SZSE:300033 | 同花顺 | ¥119.84 | -0.20 | -0.17% | -29.05% | 644.54亿 | 46.63 | 10.31 | 18.10 | 1.83% | 软件应用 | ||
| SZSE:301269 | 华大九天 | ¥81.41 | +0.24 | +0.30% | -28.36% | 442.20亿 | 235.97 | 9.13 | 41.49 | 0.18% | 软件应用 | ||
| SHSE:600570 | 恒生电子 | ¥20.93 | +0.10 | +0.48% | -52.95% | 396.61亿 | 34.31 | 5.00 | 5.38 | 0.62% | 软件应用 | ||
| SHSE:600845 | 宝信软件 | ¥39.95 | +0.15 | +0.38% | -6.10% | 811.54亿 | 36.32 | 8.02 | 6.91 | 2.01% | 软件应用 | ||
| SHSE:688111 | 金山办公 | ¥282.00 | -10.50 | -3.59% | -31.77% | 1,302.88亿 | 92.16 | 12.60 | 27.62 | 0.25% | 软件应用 | ||