中信出版 (SZSE:300788)
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中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券 : ¥ 1712 (2023-12)
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
中信出版货币资金、现金等价物、及短期证券（Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities）的相关内容及计算方法如下：
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产，例如货币市场资产，短期政府债券或国库券，可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强，可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券，属于流动资产，它的到期日往往不到一年。
截至2023-12， 中信出版 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 ¥ 1712。
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中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券 （300788 货币资金、现金等价物、及短期证券） 历史数据
中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度，季度/半年度走势如下：
| 中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金、现金等价物、及短期证券 | 224.83 | 355.22 | 502.00 | 601.33 | 674.19 | 1613.82 | 1872.78 | 1859.47 | 1737.74 | 1711.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金、现金等价物、及短期证券 | 1849.89 | 1859.47 | 1650.57 | 1677.70 | 1633.88 | 1737.74 | 1719.09 | 1781.75 | 1620.23 | 1711.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券 （300788 货币资金、现金等价物、及短期证券） 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产，例如货币市场资产，短期政府债券或国库券，可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强，可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券，属于流动资产，它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示：
1）公司具有竞争优势，可产生大量现金
2）刚卖掉一部分业务或债券（不一定是好事）
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1）向公众出售新债券或股票
2）出售业务或资产
3）正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金（通常意味着持久的竞争优势）
当一家公司遇到短期问题时，巴菲特会研究现金或有价证券，以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示：大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
中信出版 货币资金、现金等价物、及短期证券 （300788 货币资金、现金等价物、及短期证券） 相关词条
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中信出版 （300788） 公司简介
一级行业：通信服务
二级行业：传媒
公司网站：www.citicpub.com
公司地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座3层,5层,6层,9层,18层,B座18层
公司简介：公司是一家在国内具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商，公司定位于为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务，致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，公司具有国家新闻出版署颁发的图书出版、发行、零售以及网络传播全牌照，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，积极策划了“中国道路”系列、“一带一路”系列、“投资中国”书系等主题图书与重点项目，所出版的《薛暮桥年谱》、《丝绸之路文化丛书》入选国家“十三五”重点图书、音像、电子出版物出版规划项目，《南京大屠杀》入选中宣部与原国家新闻出版广电总局纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年重点主题出版工程项目。
二级行业：传媒
公司网站：www.citicpub.com
公司地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座3层,5层,6层,9层,18层,B座18层
公司简介：公司是一家在国内具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商，公司定位于为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务，致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，公司具有国家新闻出版署颁发的图书出版、发行、零售以及网络传播全牌照，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，积极策划了“中国道路”系列、“一带一路”系列、“投资中国”书系等主题图书与重点项目，所出版的《薛暮桥年谱》、《丝绸之路文化丛书》入选国家“十三五”重点图书、音像、电子出版物出版规划项目，《南京大屠杀》入选中宣部与原国家新闻出版广电总局纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年重点主题出版工程项目。