信捷电气 (SHSE:603416)
¥30.02
▲+1.33(
+4.64%)
1.96
市净率
20.7
市盈率
0.63
股息率 ％
¥42.1亿
总市值
股价被严重低估
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全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.83 | |||
| 利息保障倍数 | 129.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.48 vs 12.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -18.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -27.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.36 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.63 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.36 | ||
| 净利率 ％ | 13.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.70 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.48 | ||
| 席勒市盈率 | 21.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.72 | ||
| 市盈增长比 | 2.17 | ||
| 市销率 | 2.78 | ||
| 市净率 | 1.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 147.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.20 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.58 | ||
| 企业价值倍数 | 14.20 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.29 | ||
| 企业价值／收入 | 2.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 106.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 9.88 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.09 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.48 |
信捷电气 (SHSE:603416) 大师价值线:
¥46.64
股价被严重低估
信捷电气 估值指标
信捷电气 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,516.184 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.45 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 43.46 |
| 14天相对强弱指标 | 45.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.84 |
| 20天简单移动平均值 | 29.36 |
| 12-1个月动量因子% | -27.32 |
| 52周股价范围 | ¥20.44 - ¥42.75 |
| 股数(百万) | 140.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
信捷电气 公司简介
| 公司网址 | www.xinje.com |
| 行业 | 电子元件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-04-22 |
| 相关人员 | 李新(总裁)于秋阳(秘书)李新(经理) |
公司简介:
公司作为中国工控市场最早的参与者之一，长期专注于机械设备制造行业自动化水平的提高。主要产品有可编程控制器(PLC)、人机界面(HMI)、伺服控制系统、变频驱动、智能机器视觉系统、工业机器人等产品系列及整套自动化装备。产品广泛应用于各种自动化领域，包括航空航天、太阳能、风电、核电、隧道工程、纺织机械、数控机床、动力设备、煤矿设备、中央空调、环保工程等控制相关的行业和领域。公司致力于工控产品的研发、生产和销售，为工控领域和自动化行业的高新技术企业。公司是江苏省高新技术企业，先后被评为江苏省民营科技企业、无锡市领军型创新企业、“2012年度无锡市十佳物联网企业”。公司“无锡信捷电气股份有限公司工业自动化智能控制技术研究院”，获得了“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”的资质认定。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 安费诺 | $136.40 | -- | -- | +84.09% | 5,929.05亿 | 41.71 | 9.45 | 6.62 | 0.63% | 电子元件 | ||
| GLW | 康宁 | $36.12 | -- | -- | +21.61% | 2,239.33亿 | 50.87 | 2.74 | 2.53 | 3.10% | 电子元件 | ||
| TEL | 泰科电子 | $150.00 | -- | -- | +24.87% | 3,324.45亿 | 13.72 | 3.70 | 3.00 | 1.61% | 电子元件 | ||
| SZSE:000725 | 京东方A | ¥4.23 | -0.03 | -0.70% | +14.54% | 1,578.87亿 | 48.62 | 1.22 | 0.97 | 1.43% | 电子元件 | ||
| SZSE:002179 | 中航光电 | ¥35.23 | -0.50 | -1.40% | -16.42% | 746.28亿 | 24.36 | 3.47 | 4.05 | 1.68% | 电子元件 | ||
| TPE:2308 | 台達電 | NT$329.50 | +2.00 | +0.61% | +12.05% | 1,922.75亿 | 26.66 | 4.05 | 2.46 | 2.99% | 电子元件 | ||
| TPE:2317 | 鴻海 | NT$173.00 | +4.00 | +2.37% | +76.66% | 5,387.17亿 | 16.11 | 1.62 | 0.41 | 3.06% | 电子元件 | ||
| SZSE:002475 | 立讯精密 | ¥31.51 | -1.00 | -3.08% | +13.66% | 2,260.36亿 | 19.45 | 3.83 | 0.94 | 0.40% | 电子元件 | ||
| SZSE:002938 | 鹏鼎控股 | ¥28.32 | -0.46 | -1.60% | +22.10% | 656.73亿 | 19.40 | 2.18 | 2.04 | 2.43% | 电子元件 | ||
| SZSE:300433 | 蓝思科技 | ¥14.73 | -0.17 | -1.14% | +29.90% | 733.57亿 | 22.35 | 1.57 | 1.24 | 1.34% | 电子元件 | ||
| SHSE:603416 | 信捷电气 | ¥30.02 | +1.33 | +4.64% | -22.36% | 42.17亿 | 20.70 | 1.96 | 2.78 | 0.63% | 电子元件 | ||