奥佳华 (SZSE:002614)
¥6.87
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市净率
34.3
市盈率
4.36
股息率 ％
¥42.8亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.79 | |||
| 利息保障倍数 | 4.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.33 vs 8.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -22.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.36 | ||
| 股息支付率 | 1.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.72 | ||
| 净利率 ％ | 2.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.35 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.15 | ||
| 席勒市盈率 | 13.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 15.08 | ||
| 市销率 | 0.78 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.09 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.62 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.23 |
奥佳华 (SZSE:002614) 大师价值线:
¥6.43
股价在合理范围内
奥佳华 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,079.737 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 20.18 |
| 14天相对强弱指标 | 48.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 7.11 |
| 12-1个月动量因子% | -8.66 |
| 52周股价范围 | ¥5.19 - ¥9.2 |
| 股数(百万) | 623.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥佳华 公司简介
| 公司网址 | www.easepal.com.cn |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-08-01 |
| 相关人员 | 邹剑寒(总裁)李巧巧(秘书)邹剑寒(经理) |
公司简介:
公司是目前全国领先的按摩器材生产制造服务商。主要致力于按摩器具产品研发、生产及销售。公司所属的按摩器具行业系新兴产业，潜在国际国内市场容量巨大，中国按摩器具制造商已经成为全球按摩器具品牌商的主要供应商。公司拥有同行业最大的研发团队，具备同行业领先的可靠性强化试验技术、加速寿命试验技术和高应力筛选技术等测试平台；与北美、欧洲、东亚和东南亚地区领先健康产品品牌商HOMEDICS、ATEX、OGAWA、HOT、OSIM、CASADA、OTO等保持长期合作关系。公司拥有多项专利权，获有“厦门市百强企业”、“出口十佳企业”、“福建省著名商标”、“福建名牌产品”和“国家免检产品”等诸多荣誉和多项国家技术专利。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $15.04 | +0.49 | +3.37% | -- | 547.24亿 | 亏损 | -- | 2.22 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $64.47 | -0.50 | -0.77% | +32.10% | 646.27亿 | 亏损 | 8.72 | 1.88 | 4.34% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.36 | -0.11 | -0.60% | +8.17% | 454.91亿 | 22.12 | 3.12 | 1.20 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$90.00 | +1.00 | +1.12% | -4.80% | 2,345.22亿 | 22.86 | 4.53 | 3.79 | 1.71% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$21.10 | +1.20 | +6.03% | -61.66% | 501.66亿 | 15.72 | 2.04 | 1.82 | 4.27% | 娱乐 | ||
| SZSE:002605 | 姚记科技 | ¥25.00 | +1.01 | +4.21% | -26.96% | 98.25亿 | 17.01 | 3.20 | 2.23 | 1.00% | 娱乐 | ||
| SZSE:002614 | 奥佳华 | ¥6.87 | -0.15 | -2.14% | -10.37% | 43.50亿 | 34.35 | 0.94 | 0.78 | 4.36% | 娱乐 | ||
| SZSE:300123 | 亚光科技 | ¥5.60 | -0.03 | -0.53% | -22.44% | 57.18亿 | 亏损 | 2.30 | 3.24 | -- | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥10.69 | +0.33 | +3.19% | -26.32% | 269.77亿 | 344.84 | 3.72 | 12.43 | 0.47% | 娱乐 | ||
| SHSE:600818 | 中路股份 | ¥23.73 | -0.02 | -0.08% | -5.84% | 59.75亿 | 339.00 | 12.49 | 8.36 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:603398 | 沐邦高科 | ¥16.90 | -0.49 | -2.82% | -39.24% | 74.95亿 | 亏损 | 7.90 | 4.66 | -- | 娱乐 | ||