凯撒文化 基本面趋势(F分数) : 3 (今日)
凯撒文化基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:
Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
变差 平稳 变好
▲
危险信号
财务实力: 基本面趋势(F分数) 不良
凯撒文化基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 凯撒文化的基本面趋势(F分数)
最小值:3 中位数:5 最大值:8
当前值:3
★ ★ ★ ★ ★
在交互式媒体内的 243 家公司中
凯撒文化的基本面趋势(F分数) 排名低于同行业 76.54% 的公司。
当前值:3 行业中位数:5
点击上方“历史数据”快速查看凯撒文化 基本面趋势(F分数)的历史走势;
点击上方“解释说明”快速查看关于凯撒文化 基本面趋势(F分数)的详细说明;
点击上方“相关词条”快速查看与基本面趋势(F分数)相关的其他指标。
凯撒文化 基本面趋势(F分数) (002425 基本面趋势(F分数)) 历史数据
凯撒文化 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
凯撒文化 基本面趋势(F分数) 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯撒文化 基本面趋势(F分数) 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2021-06 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
凯撒文化 基本面趋势(F分数) (002425 基本面趋势(F分数)) 行业比较
在电子游戏和多媒体(三级行业)中,凯撒文化 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
凯撒文化 基本面趋势(F分数) (002425 基本面趋势(F分数)) 分布区间
在交互式媒体(二级行业)和通信服务(一级行业)中,凯撒文化 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
凯撒文化 基本面趋势(F分数) (002425 基本面趋势(F分数)) 计算方法
基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
截至今日,凯撒文化的基本面趋势(F分数)为:
基本面趋势(F分数) | = | Q1 | + | Q2 | + | Q3 | + | Q4 | + | Q5 | + | Q6 | + | Q7 | + | Q8 | + | Q9 |
= | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | |
= | 3 |
变差 平稳 变好
▲
危险信号
财务实力: 基本面趋势(F分数) 不良
凯撒文化 基本面趋势(F分数) (002425 基本面趋势(F分数)) 解释说明
F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)。
盈利能力
Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。
杠杆,流动性和资金来源
Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
运营效率
Q8. 毛利率变化
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。
凯撒文化 基本面趋势(F分数) (002425 基本面趋势(F分数)) 相关词条
感谢查看价值大师中文站为您提供的凯撒文化基本面趋势(F分数)的详细介绍,请点击以下链接查看与凯撒文化基本面趋势(F分数)相关的其他词条:
凯撒文化 (002425) 公司简介
一级行业:通信服务
二级行业:交互式媒体
公司网站:www.kaiser.com.cn
公司地址:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元
公司简介:公司是中国领先的互联网泛娱乐运营商,致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系,通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值,全面布局泛娱乐产业链。公司具备扎实的基金孵化能力和IP商业化能力,以精品IP为核心的互联网泛娱乐生态布局进一步升级。公司构建了投资与运营双轮驱动的成熟业务模式,IP运营全面覆盖网络文学IP、动漫IP、影视IP,业务运作包括影视、动漫、游戏,产业链整合优势凸显。公司多家子公司覆盖游戏行业产业链,产生协同效应。公司的子公司幻文科技的优质版权资源可以协同酷牛互动、天上友嘉优秀的研发团队更好的促进公司后续的发展。同时,天上友嘉游戏的研发能力和技术与酷牛互动的移动游戏研发能力可以互相补充,协同发展,开发出更受市场欢迎和认可的游戏,更有利于公司未来的发展。天上友嘉、酷牛互动移动游戏业务增长迅速,当前游戏市场快速增长与其储备游戏项目有序持续推出相互组合,构建了良好的业务发展势头和形成了未来业绩增长的良好前景。
二级行业:交互式媒体
公司网站:www.kaiser.com.cn
公司地址:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元
公司简介:公司是中国领先的互联网泛娱乐运营商,致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系,通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值,全面布局泛娱乐产业链。公司具备扎实的基金孵化能力和IP商业化能力,以精品IP为核心的互联网泛娱乐生态布局进一步升级。公司构建了投资与运营双轮驱动的成熟业务模式,IP运营全面覆盖网络文学IP、动漫IP、影视IP,业务运作包括影视、动漫、游戏,产业链整合优势凸显。公司多家子公司覆盖游戏行业产业链,产生协同效应。公司的子公司幻文科技的优质版权资源可以协同酷牛互动、天上友嘉优秀的研发团队更好的促进公司后续的发展。同时,天上友嘉游戏的研发能力和技术与酷牛互动的移动游戏研发能力可以互相补充,协同发展,开发出更受市场欢迎和认可的游戏,更有利于公司未来的发展。天上友嘉、酷牛互动移动游戏业务增长迅速,当前游戏市场快速增长与其储备游戏项目有序持续推出相互组合,构建了良好的业务发展势头和形成了未来业绩增长的良好前景。