旺能环境 (SZSE:002034)
¥14.04
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市净率
9.75
市盈率
4.99
股息率 ％
¥60.3亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.95 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.92 | |||
| 利息保障倍数 | 3.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.16 vs 5.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 59.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.99 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.99 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.93 | ||
| 净利率 ％ | 20.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.39 | ||
| 席勒市盈率 | 14.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.49 | ||
| 市销率 | 1.97 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.21 |
旺能环境 (SZSE:002034) 大师价值线:
¥25.31
价值陷阱嫌疑，想好再碰
旺能环境 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,421.247 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.44 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 11.4 |
| 14天相对强弱指标 | 54.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 13.76 |
| 12-1个月动量因子% | -17.18 |
| 52周股价范围 | ¥11.83 - ¥17.57 |
| 股数(百万) | 429.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
旺能环境 公司简介
| 公司网址 | www.wannaenergy.com |
| 行业 | 垃圾处理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-07-07 |
| 相关人员 | 单超(总裁)林春娜(秘书)宋平(经理) |
公司简介:
公司从事的主要业务为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用，主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，秉持“科学发展，绿色环保，让人与自然和谐共生”的理念，立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。公司连续多年被评为中国固废行业十大影响力企业，公司先后获得了“中国固废行业十大最具影响力企业”、“中国固废行业最具成长性企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业”等荣誉。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $194.00 | -0.64 | -0.33% | +36.22% | 763.34亿 | 27.91 | 4.66 | 1.95 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $32.05 | -0.24 | -0.74% | -3.97% | 868.93亿 | 亏损 | 2.22 | 2.18 | 0.17% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $191.92 | -1.64 | -0.85% | +41.53% | 4,353.31亿 | 35.09 | 5.73 | 4.06 | 1.09% | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $163.48 | -1.70 | -1.03% | +17.41% | 3,037.01亿 | 53.08 | 5.43 | 5.15 | 0.66% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $210.10 | -2.60 | -1.22% | +30.46% | 6,068.53亿 | 34.39 | 12.22 | 4.18 | 1.36% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002034 | 旺能环境 | ¥14.04 | +0.13 | +0.93% | -12.78% | 59.93亿 | 9.75 | 0.94 | 1.97 | 4.99% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.23 | +0.27 | +4.53% | -9.31% | 317.98亿 | 38.94 | 1.71 | 1.12 | 0.80% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.86 | +0.12 | +2.53% | -11.44% | 175.05亿 | 21.71 | 0.64 | 1.93 | 0.62% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601033 | 永兴股份 | ¥15.06 | +0.06 | +0.40% | -- | 134.71亿 | 15.29 | 1.45 | 3.20 | -- | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601827 | 三峰环境 | ¥7.74 | +0.03 | +0.39% | +6.02% | 129.10亿 | 11.22 | 1.24 | 2.16 | 2.87% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥20.39 | +0.53 | +2.67% | +13.59% | 345.44亿 | 17.19 | 3.11 | 5.84 | 0.74% | 垃圾处理 | ||