神州数码 (SZSE:000034)
¥29.28
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-2.56%)
2.21
市净率
16.5
市盈率
1.52
股息率 ％
¥196亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 2.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.27 | |||
| 利息保障倍数 | 3.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.1 vs 4.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.52 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.87 | ||
| 净利率 ％ | 0.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.58 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.60 | ||
| 席勒市盈率 | 31.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.42 | ||
| 市盈增长比 | 1.75 | ||
| 市销率 | 0.16 | ||
| 市净率 | 2.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -31.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.91 |
神州数码 (SZSE:000034) 大师价值线:
¥22.28
股价被严重高估
神州数码 估值指标
神州数码 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 121,778.895 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.77 |
| β贝塔系数 | 0.11 |
| 一年股价波动率% | 55.38 |
| 14天相对强弱指标 | 48.73 |
| 14天真实波幅均值 | 1.13 |
| 20天简单移动平均值 | 29.63 |
| 12-1个月动量因子% | 18.5 |
| 52周股价范围 | ¥20.15 - ¥36.96 |
| 股数(百万) | 669.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
神州数码 公司简介
| 公司网址 | www.digitalchina.com |
| 行业 | 软件和信息技术服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1982-06-01 |
| 相关人员 | 郭为(总裁)陈振坤(秘书)王冰峰(经理) |
公司简介:
公司原为神州控股，2015年出售分销和系统业务，迎击“互联网+”时代浪潮，2016年4月于A股上市。公司先后荣获国家级火炬计划重点高新技术企业称号、北京市高新技术企业称号、中关村高新技术企业称号，软件开发获得CMMI4级认证，软件服务水平通过ISO20000和ISO27001认证，并在北京和武汉建成两个大型研发中心，是北京市“十百千工程”中，四家千亿核心企业之一。公司一直是国内外产品技术以及服务的提供商在中国首选的合作伙伴，与300余家国际顶尖供应商展开精诚合作，市场份额稳居第一，并建成覆盖全国860个城市、30000余家渠道伙伴的中国最大的IT营销网络，在为广大的消费者用户提供丰富的电子产品的同时，神州数码集团已累计为超过100万家中国企业提供信息化所需的产品、解决方案和服务。面向未来，公司将继续通过专业化与多元化的IT产品和服务，释放信息技术的力量，把信息技术价值转化为客户价值，推动中国信息化建设进程。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $300.99 | -4.94 | -1.61% | +6.54% | 13,696.14亿 | 27.29 | 6.98 | 2.97 | 1.66% | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $150.34 | +0.14 | +0.09% | +28.99% | 6,366.32亿 | 28.10 | 3.06 | 4.69 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $77.79 | +1.48 | +1.94% | +49.11% | 3,131.68亿 | 亏损 | 2.43 | 4.08 | 2.47% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $170.89 | +0.22 | +0.13% | +41.62% | 11,361.27亿 | 19.35 | 6.75 | 2.55 | 3.89% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $439.04 | -6.65 | -1.49% | +33.12% | 2,466.71亿 | 43.69 | 47.82 | 5.83 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:000034 | 神州数码 | ¥29.28 | -0.77 | -2.56% | +22.60% | 195.93亿 | 16.58 | 2.21 | 0.16 | 1.52% | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:002261 | 拓维信息 | ¥12.02 | -0.23 | -1.88% | +2.55% | 150.55亿 | 1,717.14 | 5.88 | 4.62 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:002368 | 太极股份 | ¥21.52 | -1.01 | -4.48% | -37.79% | 134.03亿 | 36.41 | 2.59 | 1.49 | 0.85% | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:301236 | 软通动力 | ¥39.50 | -1.11 | -2.73% | +60.62% | 376.17亿 | 188.10 | 3.66 | 1.97 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| SHSE:603613 | 国联股份 | ¥21.60 | -0.43 | -1.95% | -42.13% | 155.92亿 | 10.45 | 2.28 | 0.30 | 1.05% | 软件和信息技术服务 | ||
| SHSE:688100 | 威胜信息 | ¥35.67 | -0.07 | -0.20% | +19.49% | 178.24亿 | 32.14 | 6.28 | 7.80 | 1.21% | 软件和信息技术服务 | ||