中科曙光 (SHSE:603019)
¥39.93
▼-0.63(
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3.11
市净率
31.7
市盈率
0.74
股息率 ％
¥584亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 27.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.32 vs 11.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.74 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.17 | ||
| 净利率 ％ | 12.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.34 | ||
| 席勒市盈率 | 71.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 94.64 | ||
| 市盈增长比 | 1.26 | ||
| 市销率 | 4.11 | ||
| 市净率 | 3.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 50.03 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 41.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 64.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.48 |
中科曙光 (SHSE:603019) 大师价值线:
¥38.83
股价在合理范围内
中科曙光 估值指标
中科曙光 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,533.302 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.26 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 69.34 |
| 14天相对强弱指标 | 35.53 |
| 14天真实波幅均值 | 1.41 |
| 20天简单移动平均值 | 43.01 |
| 12-1个月动量因子% | -6.1 |
| 52周股价范围 | ¥28.72 - ¥61.2 |
| 股数(百万) | 1,463.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中科曙光 公司简介
| 公司网址 | www.sugon.com |
| 行业 | 计算机硬件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-03-07 |
| 相关人员 | 历军(总裁)翁启南(秘书)历军(经理) |
公司简介:
公司是在中国科学院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司是国内高性能计算领域的领军企业。由曙光公司研发的“星云”高性能计算机在第35届全球超级计算机“TOP500”中以每秒系统峰值达三千万亿次(3PFlops)、每秒实测Linpack值达1.271千万亿次的速度，取得了全球第二的成绩，成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机，再次向世界力证了“中国速度”。自成立以来，曙光公司始终倡导着“自主创新服务中国”的品牌理念，以全面、专业、增值的服务为广大中国用户提供良好的应用体验，曙光的硬件产品、解决方案、云计算服务已被广泛应用于政府、能源、互联网、教育、气象、医疗及公共事业等社会各个领域。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $298.23 | +5.05 | +1.72% | +82.88% | 6,763.66亿 | 41.54 | 11.90 | 15.85 | -- | 计算机硬件 | ||
| DELL | 戴尔 | $134.50 | -1.26 | -0.93% | +201.43% | 6,915.79亿 | 27.02 | -- | 1.10 | 1.17% | 计算机硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $35.51 | +0.16 | +0.44% | +25.17% | 2,514.54亿 | 11.99 | -- | 0.67 | 3.02% | 计算机硬件 | ||
| SMCI | 超微电脑 | $815.36 | +43.75 | +5.67% | +260.49% | 3,455.45亿 | 45.70 | 9.37 | 3.97 | -- | 计算机硬件 | ||
| SZSE:000977 | 浪潮信息 | ¥35.86 | -0.99 | -2.69% | -19.43% | 527.17亿 | 28.44 | 2.89 | 0.75 | 0.40% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002180 | 纳思达 | ¥27.62 | +0.51 | +1.88% | -25.00% | 390.69亿 | 亏损 | 4.06 | 1.63 | 0.44% | 计算机硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$275.00 | -7.50 | -2.65% | +138.95% | 2,369.82亿 | 23.51 | 6.28 | 0.98 | 3.27% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威视 | ¥33.42 | +0.47 | +1.43% | -4.62% | 3,113.94亿 | 21.81 | 3.97 | 3.43 | 2.73% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:301308 | 江波龙 | ¥91.24 | -- | -- | -17.91% | 376.17亿 | 亏损 | 5.81 | 2.87 | -- | 计算机硬件 | ||
| SHSE:603019 | 中科曙光 | ¥39.93 | -0.63 | -1.55% | -22.29% | 583.59亿 | 31.74 | 3.11 | 4.11 | 0.74% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:688041 | 海光信息 | ¥70.87 | -0.67 | -0.94% | -15.05% | 1,644.96亿 | 126.55 | 8.64 | 25.84 | 0.06% | 计算机硬件 | ||