价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.83 | |||
| 利息保障倍数 | 5.39 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 8.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.27 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.90 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.49 | ||
| 净利率 ％ | 7.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.38 | ||
| 席勒市盈率 | 120.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.55 | ||
| 市销率 | 1.86 | ||
| 市净率 | 2.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.02 | ||
| 企业价值倍数 | 14.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.36 | ||
| 企业价值／收入 | 1.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.55 |
中海油服 (SHSE:601808) 大师价值线:
¥21.06
股价被低估
中海油服 估值指标
中海油服 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 45,800.335 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 38.44 |
| 14天相对强弱指标 | 47.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.63 |
| 20天简单移动平均值 | 18.15 |
| 12-1个月动量因子% | 27.82 |
| 52周股价范围 | ¥13.3 - ¥20.01 |
| 股数(百万) | 4,771.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中海油服 公司简介
| 公司网址 | www.cosl.com.cn |
| 行业 | 石油与天然气 - 设备与服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-12-25 |
| 相关人员 | 赵顺强(总裁)孙维洲(秘书)卢涛(经理) |
公司简介:
公司隶属油田服务行业，是中国近海最具规模的油田服务供应商，也是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司。公司的业务涉及石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。公司占据了中国近海油田技术服务市场大部分份额，其中固井、泥浆等服务在中国近海拥有绝对市场优势；公司在市场上拥有和操作规模最庞大和功能最广泛的大型装备群，具有较强的竞争能力，可服务于整个中国海域的油田服务市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $32.37 | +0.56 | +1.76% | +16.32% | 2,338.06亿 | 18.08 | 2.10 | 1.25 | 2.53% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $25.84 | +0.25 | +0.98% | +81.42% | 805.98亿 | 54.98 | 3.70 | 1.42 | 0.77% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $36.11 | +0.13 | +0.36% | +19.29% | 2,313.67亿 | 12.49 | 3.32 | 1.40 | 1.80% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $46.24 | -0.08 | -0.17% | +2.05% | 4,783.38亿 | 15.36 | 3.19 | 1.96 | 2.22% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $115.15 | +0.34 | +0.30% | +89.68% | 609.66亿 | 18.63 | 7.73 | 1.60 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SZSE:002353 | 杰瑞股份 | ¥33.61 | -0.57 | -1.67% | +31.04% | 343.90亿 | 13.83 | 1.76 | 2.50 | 0.98% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600339 | 中油工程 | ¥3.36 | +0.01 | +0.30% | -12.53% | 187.47亿 | 24.17 | 0.71 | 0.23 | 1.16% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600583 | 海油工程 | ¥6.13 | -0.03 | -0.49% | +6.32% | 270.86亿 | 16.13 | 1.07 | 0.88 | 1.63% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.23 | +0.04 | +0.95% | +34.49% | 429.71亿 | 13.69 | 1.71 | 0.89 | 2.01% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥17.83 | +0.29 | +1.65% | +24.11% | 665.57亿 | 26.38 | 2.01 | 1.86 | 0.90% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:603619 | 中曼石油 | ¥24.58 | -0.18 | -0.73% | +44.64% | 98.26亿 | 12.74 | 3.55 | 2.69 | 1.02% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||