价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.50 | |||
| 利息保障倍数 | 5.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.95 vs 7.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.86 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.07 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.18 | ||
| 净利率 ％ | 12.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.20 | ||
| 预估市盈率 | 9.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.78 | ||
| 席勒市盈率 | 12.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.74 | ||
| 市盈增长比 | 2.33 | ||
| 市销率 | 1.29 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.95 | ||
| 企业价值倍数 | 6.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.23 | ||
| 企业价值／收入 | 1.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.65 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.38 |
康卡斯特 (CMCSA) 大师价值线:
$47.53
股价被低估
康卡斯特 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 121,939 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.78 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 21.62 |
| 14天相对强弱指标 | 28.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 40.37 |
| 12-1个月动量因子% | 15.56 |
| 52周股价范围 | $36.43 - $47.455 |
| 股数(百万) | 3,971.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康卡斯特 公司简介
公司简介:
康卡斯特公司由三部分组成。这家核心有线电视业务拥有能够为大约6000万个美国家庭和企业（占美国近一半地区）提供电视、互联网接入和电话服务的网络。该地区约有55％的房屋订阅了至少一项康卡斯特服务。康卡斯特于2011年从通用电气手中收购了NBCUniversal。NBCU 拥有多个有线电视网络，包括 CNBC、MSNBC 和美国、NBC 广播网络、几家 NBC 当地分支机构、环球影城和几个主题公园。Sky于2018年被收购，是英国的主要电视提供商，并已在独家和专有内容方面进行了大量投资以建立这一地位。该公司还是意大利最大的付费电视提供商，在德国和奥地利设有办事处。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | 特许通讯 | $254.61 | -4.49 | -1.73% | -20.54% | 2,647.43亿 | 8.48 | 3.34 | 0.70 | -- | 电信服务 | ||
| CMCSA | 康卡斯特 | $38.57 | +0.70 | +1.85% | +8.54% | 11,032.30亿 | 10.20 | 1.86 | 1.29 | 3.07% | 电信服务 | ||
| LBRDA | Liberty Broadband Corp | $49.56 | -0.06 | -0.12% | -33.23% | 508.21亿 | 10.61 | 0.79 | 7.47 | -- | 电信服务 | ||
| T | 美国电话电报 | $16.75 | +0.17 | +1.03% | +4.49% | 8,648.82亿 | 9.01 | 1.16 | 0.98 | 6.63% | 电信服务 | ||
| TMUS | T-Mobile US Inc | $163.96 | -0.09 | -0.05% | +11.34% | 14,014.03亿 | 23.66 | 3.03 | 2.51 | 0.81% | 电信服务 | ||
| VZ | 威讯 | $39.68 | +0.46 | +1.17% | +15.63% | 12,028.18亿 | 14.81 | 1.77 | 1.24 | 6.67% | 电信服务 | ||
| HKSE:00728 | 中国电信 | HK$4.40 | -0.04 | -0.90% | +10.69% | 5,254.22亿 | 20.28 | 0.83 | 0.95 | 5.44% | 电信服务 | ||
| HKSE:00762 | 中国联通 | HK$6.12 | +0.08 | +1.32% | +9.83% | 1,722.74亿 | 14.50 | 0.49 | 0.62 | 5.71% | 电信服务 | ||
| HKSE:00788 | 中国铁塔 | HK$0.93 | +0.01 | +1.09% | -2.33% | 1,505.88亿 | 12.08 | 0.76 | 2.11 | 3.98% | 电信服务 | ||
| TPE:2412 | 中华电信 | NT$123.50 | -- | -- | +1.16% | 2,116.62亿 | 26.00 | 2.52 | 4.33 | 3.81% | 电信服务 | ||
| SHSE:600941 | 中国移动 | ¥103.66 | -0.64 | -0.61% | +10.95% | 14,308.76亿 | 16.67 | 1.66 | 2.20 | 4.03% | 电信服务 | ||