价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.65 | |||
| 利息保障倍数 | 4.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.69 vs 4.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 45.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.63 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.32 | ||
| 股息支付率 | 0.83 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -46.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.48 | ||
| 净利率 ％ | 3.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.34 | ||
| 预估市盈率 | 15.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.00 | ||
| 席勒市盈率 | 15.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.00 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.00 | ||
| 市净率 | 2.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.49 | ||
| 企业价值倍数 | 9.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.75 |
Clariant AG (CLZNF) 大师价值线:
$19.42
股价被低估
Clariant AG 估值指标
CLZNF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,956.863 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.45 |
| β贝塔系数 | 0.02 |
| 一年股价波动率% | 21.58 |
| 14天相对强弱指标 | 70.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 13.99 |
| 12-1个月动量因子% | -14.14 |
| 52周股价范围 | $12.8886 - $15.7 |
| 股数(百万) | 328.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Clariant AG 公司简介
公司简介:
科莱恩是一家总部位于瑞士的特种化学品公司，业务遍及全球。该公司报告了三个业务领域：护理化学品、自然资源和催化剂。护理化学品主要面向个人护理和家庭护理等消费者终端市场，但它也有工业成分。自然资源包括科莱恩的石油和采矿服务、功能性矿物（膨润土）和添加剂。催化剂制造商加工催化剂，主要用于石化和合成气工厂。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLZNF | Clariant AG | $13.96 | -- | -- | -8.24% | 354.85亿 | 32.34 | 2.16 | 1.00 | 3.32% | 特种化学制品 | ||