Cochlear Ltd (CHEOF)
$216.60
▲+5.60(
+2.65%)
11.8
市净率
60.7
市盈率
1.12
股息率 ％
$144亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.37 | |||
| 利息保障倍数 | 41.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 17.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.89 vs 10.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.58 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.08 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.12 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.34 | ||
| 净利率 ％ | 16.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 60.74 | ||
| 预估市盈率 | 47.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 60.74 | ||
| 席勒市盈率 | 92.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 66.93 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.84 | ||
| 市净率 | 11.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 67.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 49.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 43.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 38.29 | ||
| 企业价值倍数 | 36.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 33.17 | ||
| 企业价值／收入 | 9.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 65.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 36.46 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.88 |
Cochlear Ltd (CHEOF) 大师价值线:
$204.54
股价在合理范围内
Cochlear Ltd 估值指标
CHEOF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,440.576 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.57 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 26.36 |
| 14天相对强弱指标 | 46.73 |
| 14天真实波幅均值 | 2.22 |
| 20天简单移动平均值 | 210.45 |
| 12-1个月动量因子% | 26 |
| 52周股价范围 | $145.73 - $230.46 |
| 股数(百万) | 65.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cochlear Ltd 公司简介
公司简介:
科利耳是领先的人工耳蜗植入设备制造商，在全球拥有约60％的市场份额。发达市场贡献了集团收入的80％，其中人工耳蜗是重度至重度听力损失儿童的护理标准。该公司还积极瞄准发达市场中不断增长的老年人群体。以投标为导向的新兴市场贡献了集团收入的其余20％。主要产品包括人工耳蜗植入物、骨锚助听器或BAHA，以及相关的声音处理器。在2020财年，49％的收入来自美洲，35％来自欧洲，中东和非洲，16％来自亚太地区。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|