Citizens Financial Group Inc (CFG)
$35.57
▼-0.19(
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0.75
市净率
12.8
市盈率
4.76
股息率 ％
$161亿
总市值
股价被低估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 0.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.21 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 31.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.76 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 17.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.89 | ||
| 预估市盈率 | 10.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.96 | ||
| 席勒市盈率 | 9.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.42 | ||
| 市盈增长比 | 9.96 | ||
| 市销率 | 2.09 | ||
| 市净率 | 0.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.08 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.58 |
Citizens Financial Group Inc (CFG) 大师价值线:
$43.35
股价被低估
Citizens Financial Group Inc 估值指标
CFG 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,052 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.76 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 47.04 |
| 14天相对强弱指标 | 60.31 |
| 14天真实波幅均值 | 0.87 |
| 20天简单移动平均值 | 34.3 |
| 12-1个月动量因子% | 28.52 |
| 52周股价范围 | $22.77 - $36.38 |
| 股数(百万) | 458.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Citizens Financial Group Inc 公司简介
公司简介:
公民金融集团是一家零售银行控股公司，主要在美国的新英格兰、中大西洋和中西部地区运营。该银行分为两个部门：消费银行和商业银行业务。市民的战略强调通过客户服务实现差异化。净利息收入是该银行净收入的最大来源。大部分净利息收入来自商业贷款、证券、房屋净值信贷额度、汽车贷款和住宅抵押贷款。CFG 的一些高收益产品包括信用卡、房屋净值贷款和其他零售贷款。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | Citizens Financial Group Inc | $35.57 | -0.19 | -0.53% | +41.98% | 1,165.57亿 | 12.89 | 0.75 | 2.09 | 4.76% | 区域性银行 | ||
| FITB | 五三银行 | $38.03 | +0.03 | +0.08% | +59.50% | 1,872.78亿 | 12.07 | 1.54 | 3.11 | 3.62% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.99 | -0.01 | -0.08% | +118.19% | 4,115.20亿 | 56.82 | 8.95 | 10.35 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $156.15 | -0.28 | -0.18% | +40.31% | 4,474.52亿 | 13.11 | 1.21 | 2.99 | 3.95% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $39.11 | -0.31 | -0.79% | +45.51% | 3,768.76亿 | 亏损 | 1.00 | 2.39 | 5.30% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.58 | -0.24 | -0.57% | +42.33% | 4,672.62亿 | 13.77 | 1.33 | 2.33 | 4.67% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.18 | +0.03 | +0.72% | -17.59% | 4,593.59亿 | 5.48 | 0.38 | 1.92 | 6.74% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$24.25 | +0.10 | +0.41% | +5.13% | 2,360.59亿 | 7.84 | 0.80 | 3.68 | 5.95% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.87 | -0.01 | -0.03% | +6.02% | 8,715.93亿 | 6.23 | 0.81 | 2.74 | 4.98% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.78 | -0.04 | -0.24% | +2.33% | 3,485.57亿 | 5.23 | 0.46 | 1.86 | 7.08% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.96 | +0.01 | +0.14% | -2.66% | 3,295.72亿 | 5.95 | 0.51 | 1.93 | 4.77% | 区域性银行 | ||