价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.68 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.30 | |||
| 利息保障倍数 | 4.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.11 vs 7.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.28 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 18.43 | ||
| 股息支付率 | 5.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 62.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 18.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 18.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.56 | ||
| 净利率 ％ | 10.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 69.60 | ||
| 席勒市盈率 | 18.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.96 | ||
| 市销率 | 1.62 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.59 | ||
| 企业价值倍数 | 4.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.86 | ||
| 企业价值／收入 | 2.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.79 |
CEZ a.s (CEZYY) 大师价值线:
$24.93
股价被低估
CEZ a.s 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,664.986 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.12 |
| 14天相对强弱指标 | 65.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 17.59 |
| 12-1个月动量因子% | -37.13 |
| 52周股价范围 | $16.345 - $26 |
| 股数(百万) | 1,073.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CEZ a.s 公司简介
| 公司网址 | https://www.cez.cz |
| 行业 | 可再生能源 |
公司简介:
CEZ a.s是一家捷克能源公司，捷克共和国政府是其大股东。CEZ的核心业务是发电、配电、贸易和销售电力和热能。该公司通过其子公司运营着传统和可再生能源发电厂的投资组合。能源总产量主要分为使用热能和核能投入的设施。CEZ部门包括发电-传统能源；发电-新能源；分销；销售；采矿；和支持服务。其大部分收入来自发电-传统能源领域。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|