价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.94 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.54 | |||
| 利息保障倍数 | 8.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.09 vs 7.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.97 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.36 | ||
| 净利率 ％ | 11.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.03 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.96 | ||
| 预估市盈率 | 15.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.42 | ||
| 席勒市盈率 | 19.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.79 | ||
| 市盈增长比 | 2.28 | ||
| 市销率 | 2.11 | ||
| 市净率 | 4.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.66 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.68 | ||
| 企业价值倍数 | 8.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.89 | ||
| 企业价值／收入 | 2.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.04 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.97 |
Brambles Ltd (BMBLF) 大师价值线:
$11.35
股价被低估
Brambles Ltd 估值指标
BMBLF 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,427.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.55 |
| β贝塔系数 | 0.2 |
| 一年股价波动率% | 18.98 |
| 14天相对强弱指标 | 50.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 9.7 |
| 12-1个月动量因子% | 4.9 |
| 52周股价范围 | $8.5 - $10.65 |
| 股数(百万) | 1,392.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Brambles Ltd 公司简介
公司简介:
就服务的地理位置、托盘池的规模和服务中心网络而言，Brambles是全球最大的托盘池运营商。Brambles 通过 CHEP 品牌运营，分为三个细分市场：集保美洲、集保欧洲、中东和非洲以及集保亚太区。Brambles最近重新关注其核心托盘池业务，于2019年剥离了回报率较低的全球可回收板条箱池业务。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|