价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.19 | |||
| 利息保障倍数 | 6.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.86 vs 13.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.86 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.30 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 98.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 94.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 93.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.05 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.86 | ||
| 净利率 ％ | 6.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.56 | ||
| 预估市盈率 | 15.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.56 | ||
| 席勒市盈率 | 13.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.37 | ||
| 市盈增长比 | 3.65 | ||
| 市销率 | 1.31 | ||
| 市净率 | 1.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.61 | ||
| 企业价值倍数 | 8.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -23.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.63 |
Boliden AB (BLIDF) 大师价值线:
$30.06
股价被高估
Boliden AB 估值指标
BLIDF 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,260.646 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.61 |
| β贝塔系数 | 0.33 |
| 一年股价波动率% | 36.77 |
| 14天相对强弱指标 | 93.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 32.22 |
| 12-1个月动量因子% | -27.65 |
| 52周股价范围 | $25.07 - $34.65 |
| 股数(百万) | 273.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Boliden AB 公司简介
公司简介:
Boliden AB 在瑞典、挪威、芬兰和爱尔兰经营着六个矿区和五个冶炼厂。该公司主要加工锌、铜、金、铅和银，从事勘探、采矿、冶炼和金属回收。该公司有两个运营部门：业务领域冶炼厂和商业区矿山。业务领域矿业部门由六个矿区组成：瑞典的艾蒂克、博利登地区和加尔彭贝格；芬兰的 Kylylahti 和 Kevitsa；以及爱尔兰的塔拉矿。它包括地下矿山和露天矿。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|