价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 3.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.05 | |||
| 利息保障倍数 | 4.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.17 vs 7.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.43 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 56.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.32 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.84 | ||
| 净利率 ％ | 3.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 38.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 200.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.02 | ||
| 席勒市盈率 | 45.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.30 | ||
| 市盈增长比 | 4.67 | ||
| 市销率 | 1.85 | ||
| 市净率 | 17.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 69.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 54.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 79.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.57 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.40 |
博思艾伦咨询公司 (BAH) 大师价值线:
$121.19
股价被高估
博思艾伦咨询公司 估值指标
BAH 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,323.83 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.11 |
| β贝塔系数 | 0.53 |
| 一年股价波动率% | 18.72 |
| 14天相对强弱指标 | 52 |
| 14天真实波幅均值 | 2.53 |
| 20天简单移动平均值 | 144.44 |
| 12-1个月动量因子% | 56.42 |
| 52周股价范围 | $89.8 - $150.59 |
| 股数(百万) | 129.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
博思艾伦咨询公司 公司简介
公司简介:
Booz Allen Hamilton 控股公司是向美国政府提供管理咨询服务的提供商。提供的其他服务包括技术，例如云计算和网络安全咨询以及工程咨询。咨询服务的重点是国防、情报和民用市场。除美国政府外，Booz Allen Hamilton还为大型企业、机构和非营利组织提供管理和技术咨询服务。该公司协助客户在全球范围内进行长期合作。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 博思艾伦咨询公司 | $145.13 | -0.14 | -0.10% | +56.47% | 1,356.04亿 | 46.67 | 17.36 | 1.85 | 1.32% | 咨询服务 | ||
| CRAI | CRA国际 | $149.71 | +2.69 | +1.83% | +47.41% | 75.09亿 | 27.78 | 4.89 | 1.71 | 1.04% | 咨询服务 | ||
| EFX | 艾可菲 | $223.42 | -2.86 | -1.26% | +13.24% | 1,988.86亿 | 49.76 | 6.05 | 5.19 | 0.70% | 咨询服务 | ||
| FCN | FTI咨询 | $211.36 | -3.95 | -1.83% | +6.59% | 543.36亿 | 24.58 | 3.67 | 2.09 | -- | 咨询服务 | ||
| HURN | 休伦咨询 | $93.63 | -0.18 | -0.19% | +13.38% | 124.57亿 | 29.26 | 3.24 | 1.31 | -- | 咨询服务 | ||
| ICFI | ICF国际 | $141.89 | +0.84 | +0.60% | +30.63% | 191.24亿 | 32.62 | 2.91 | 1.37 | 0.39% | 咨询服务 | ||
| TRU | TransUnion | $74.49 | +0.20 | +0.27% | +17.05% | 1,041.92亿 | 亏损 | 3.55 | 3.67 | 0.56% | 咨询服务 | ||
| VRSK | Verisk分析 | $221.14 | -1.65 | -0.74% | +16.90% | 2,273.22亿 | 52.65 | 102.38 | 12.14 | 0.64% | 咨询服务 | ||
| SZSE:002967 | 广电计量 | ¥15.76 | -0.31 | -1.93% | -24.98% | 90.10亿 | 45.89 | 2.57 | 3.14 | 0.95% | 咨询服务 | ||
| SZSE:300012 | 华测检测 | ¥12.44 | +0.31 | +2.56% | -33.55% | 208.06亿 | 23.04 | 3.32 | 3.60 | 0.48% | 咨询服务 | ||
| SHSE:603060 | 国检集团 | ¥7.84 | +0.11 | +1.42% | -26.73% | 62.64亿 | 25.21 | 3.61 | 2.50 | 1.56% | 咨询服务 | ||