财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.34 | |||
股东权益比率 | 0.09 | |||
债务股本比率 | 0.26 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 32.57 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -17.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -26.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 46.98 | ||
9天相对强弱指标 | 48.94 | ||
14天相对强弱指标 | 49.66 | ||
6-1个月动量因子 % | 22.89 | ||
12-1个月动量因子 % | -7.68 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.50 | ||
股息支付率 | 0.28 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.20 | ||
预期股息率 % | 2.50 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.21 | ||
3年股票回购增长率 % | -5.70 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 6.97 | ||
股本回报率 ROE % | 6.07 | ||
资产收益率 ROA % | 0.52 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.33 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.03 | ||
席勒市盈率 | 6.12 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.88 | ||
市销率 | 0.68 | ||
市净率 | 0.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.77 | ||
股价/自由现金流 | 0.13 | ||
股价/每股经营现金流 | 0.13 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.41 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 0.08 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.03 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.85 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 3.35 |
BayFirst Financial Corp (BAFN) 大师价值线:
$13.94
股价在合理范围内
BayFirst Financial Corp 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 83.046 |
稀释每股收益(TTM) | 1.13 |
β贝塔系数 | 0.28 |
一年股价波动率% | 38.65 |
14天相对强弱指标 | 49.66 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 12.79 |
12-1个月动量因子% | -7.68 |
52周股价范围 | $8.88 - $15 |
股数(百万) | 4.13 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BayFirst Financial Corp 公司简介
公司简介:
Bayfirst Finl Corp 是一家注册银行控股公司。其主要收入来源来自其全资子公司First Home Bank,该银行经营提供全方位服务的办公地点、抵押贷款制作办公室,并且是 SBA 贷款机构。它还提供广泛的商业和个人银行服务,包括为企业和个人提供的各种类型的存款账户和贷款。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFN | BayFirst Financial Corp | $12.80 | -- | -- | -6.69% | 3.81亿 | 11.33 | 0.62 | 0.68 | 2.50% | 区域性银行 | ||
FITB | 五三银行 | $37.56 | +0.67 | +1.82% | +64.01% | 1,849.63亿 | 11.92 | 1.52 | 3.07 | 3.67% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $11.68 | +0.72 | +6.57% | +124.98% | 4,008.80亿 | 55.36 | 8.69 | 10.08 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $156.22 | +0.54 | +0.35% | +40.03% | 4,476.53亿 | 13.12 | 1.21 | 2.97 | 3.97% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $38.85 | +0.50 | +1.30% | +47.56% | 3,743.70亿 | 亏损 | 1.00 | 2.35 | 5.35% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $41.41 | +0.44 | +1.07% | +46.28% | 4,653.51亿 | 13.71 | 1.33 | 2.33 | 4.68% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.13 | -0.04 | -0.96% | -18.61% | 4,519.15亿 | 5.44 | 0.37 | 1.91 | 6.78% | 区域性银行 | ||
HKSE:02388 | 中银香港 | HK$24.15 | -0.10 | -0.41% | +4.72% | 2,352.84亿 | 7.80 | 0.80 | 3.66 | 5.95% | 区域性银行 | ||
SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.79 | +0.48 | +1.40% | +5.80% | 8,626.51亿 | 6.21 | 0.80 | 2.74 | 5.00% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.84 | -0.01 | -0.06% | +5.67% | 3,501.54亿 | 5.25 | 0.46 | 1.86 | 7.05% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.87 | -0.01 | -0.15% | +5.69% | 3,255.24亿 | 5.87 | 0.50 | 1.90 | 4.79% | 区域性银行 |