Aristocrat Leisure Ltd (ARLUF)
$25.76
▼-0.68(
-2.57%)
3.81
市净率
17.7
市盈率
1.66
股息率 ％
$161亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.16 | |||
| 利息保障倍数 | 8.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.4 vs 7.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.33 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.40 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.66 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.94 | ||
| 净利率 ％ | 23.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 265.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.79 | ||
| 预估市盈率 | 18.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.79 | ||
| 席勒市盈率 | 33.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.25 | ||
| 市盈增长比 | 1.87 | ||
| 市销率 | 4.11 | ||
| 市净率 | 3.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.21 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.88 | ||
| 企业价值倍数 | 10.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.20 | ||
| 企业价值／收入 | 3.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.06 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 73.60 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.07 |
Aristocrat Leisure Ltd (ARLUF) 大师价值线:
$31.24
股价被低估
Aristocrat Leisure Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,122.73 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.45 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 14.61 |
| 14天相对强弱指标 | 37.32 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 26.85 |
| 12-1个月动量因子% | 8.96 |
| 52周股价范围 | $24.12 - $31.6 |
| 股数(百万) | 635.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Aristocrat Leisure Ltd 公司简介
公司简介:
Aristocrat Leisure 是一家电子游戏机制造商，向酒吧、俱乐部和赌场销售机器。该公司在澳大利亚所有州和地区、北美司法管辖区以及基本上每个主要国家/地区都有执照。除了国际游戏技术和科学游戏之外，Aristocrat 是该领域排名前三的参与者之一。通过收购Plarium以及最近收购Big Fish，Aristocrat现在从快速增长的移动游戏业务中获得了很大一部分收益。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLUF | Aristocrat Leisure Ltd | $25.76 | -0.68 | -2.57% | +3.31% | 1,165.18亿 | 17.79 | 3.81 | 4.11 | 1.66% | 赌博 | ||